三井住友ファイナンス&リース

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定を含む)	340,953	百万円	373,945	百万円
社債 (1年内償還予定を含む)	50,730	百万円	50,730	百万円
その他(流動負債)	833	百万円	130	百万円

なお、上記の担保に供している資産のうち15,027百万円(前連結会計年度:5,164百万円)は、匿名組合出資先等の債務の担保に供されております。

2023/06/28 10:24

#3 有価証券明細表（連結）

【債券】

銘柄			券面総額(百万円)	貸借対照表計上額(百万円)
投資有価証券	その他有価証券	城南島施設開発特定目的会社第4回一般担保付特定社債	750	750
投資有価証券	その他有価証券	その他(1銘柄)	0	0

【その他】

2023/06/28 10:24

#4 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	種類	取得原価(百万円)	連結貸借対照表計上額(百万円)	差額(百万円)
(2)債券
社債	-	-	-
(3)その他	11,590	13,095	1,504
(2)債券
社債	2,531	2,531	-
(3)その他	-	-	-

(注) 市場価格のない株式及び組合出資金等(連結貸借対照表計上額68,794百万円)については、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/28 10:24

#5 特別目的会社の債務等に関する注記（連結）

(1)連結した特別目的会社のノンリコース債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定を含む)	121,540	百万円	163,328	百万円
社債(1年内償還予定を含む)	50,730	百万円	50,730	百万円

(2)当該ノンリコース債務に対応する資産は、次のとおりであります。

2023/06/28 10:24

#6 社債明細表、連結財務諸表（連結）

)内の金額は、1年内償還予定の金額であります。また、[ ]内の金額は、外貨建社債の金額であります。
2 ノンリコース債務に該当します。
3 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。2023/06/28 10:24

#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

c 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動では、社債等による資本市場からの調達残高の減少1,184億円に対し、金融機関からの借入残高の増加4,182億円、非支配株主からの払込みによる収入585億円となったこと等により、3,474億円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は5,116億円のキャッシュ・イン)となりました。
③ 特定金融会社等の開示に関する内閣府令に基づく貸付金(営業貸付金及びその他の営業貸付債権)の状況

2023/06/28 10:24

#8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2023/06/28 10:24

#9 重要な会計方針、財務諸表（連結）

5 繰延資産の処理方法
社債発行費は、支出時の費用として処理しております。
6 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

2023/06/28 10:24

#10 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループが保有するリース投資資産、リース債権、延払債権、営業貸付債権等の営業資産は、取引先の破綻等により回収不能となる信用リスクを有しております。また、有価証券及び投資有価証券は、株式、債券、出資金等であり、営業取引における政策目的並びに金融収益を得るために保有しており、市場価格の変動リスクや発行体や出資先の信用リスクを有しております。
借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債等の資金調達では、金融環境の急激な悪化や当社グループの信用力の低下により、通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる、又は、十分な資金調達ができなくなる流動性リスクを有しております。
また、営業資産の多くは契約時点の金利水準をもとに回収金額が決まる固定金利の金融資産であり、これらの営業資産に対して固定金利と変動金利の資金調達を行うことにより資金原価を低減させ、利鞘収益の拡大を図っております。このため、金利水準が上昇した場合には資金原価が増加する金利変動リスクを有しております。

2023/06/28 10:24