有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動では、資本市場からの調達残高の増加2,107億円に対し、金融機関からの借入残高の減少2,178億円、配当金の支払額253億円、受入担保金の減少63億円となったこと等により、434億円のキャッシュ・アウト(前第2四半期連結累計期間は1,851億円のキャッシュ・イン)となりました。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物に係る換算差額による135億円の増加を含めた現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末比81億円減少し、2,897億円となりました。
(3) 経営方針・経営戦略等及び指標等

2023/11/13 10:00