有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(1)担保に供している資産

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
その他の営業資産	6,790	百万円	16,458	百万円
投資有価証券	3,097	百万円	13,082	百万円
その他(投資その他の資産)	-	百万円	1	百万円

(注)賃貸資産に係るオペレーティング・リース契約債権を含めて担保に提供しております。
(2)担保提供資産に対応する債務

2023/06/28 10:24

#2 有価証券明細表（連結）

【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額(百万円)
投資有価証券	その他有価証券	アサヒグループホールディングス㈱	2,961,680	14,583
		オリンパス㈱	3,360,000	7,790

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額(百万円)
投資有価証券	その他有価証券	㈱平和堂	100,100	203
		㈱ラウンドワン	396,000	202

【債券】

銘柄			券面総額(百万円)	貸借対照表計上額(百万円)
投資有価証券	その他有価証券	城南島施設開発特定目的会社 第4回一般担保付特定社債	750	750
		その他(1銘柄)	0	0

【その他】

2023/06/28 10:24

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動では、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,811億円、投資有価証券の取得による支出265億円等により、2,116億円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は365億円のキャッシュ・アウト)となりました。
c 財務活動によるキャッシュ・フロー

2023/06/28 10:24

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
当社グループが保有するリース投資資産、リース債権、延払債権、営業貸付債権等の営業資産は、取引先の破綻等により回収不能となる信用リスクを有しております。また、有価証券及び投資有価証券は、株式、債券、出資金等であり、営業取引における政策目的並びに金融収益を得るために保有しており、市場価格の変動リスクや発行体や出資先の信用リスクを有しております。
借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債等の資金調達では、金融環境の急激な悪化や当社グループの信用力の低下により、通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる、又は、十分な資金調達ができなくなる流動性リスクを有しております。

2023/06/28 10:24

#5 非連結子会社及び関連会社の株式及び社債等（連結）

※3 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
投資有価証券	113,592	百万円	135,267	百万円

2023/06/28 10:24