有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
コマーシャル・ペーパー(1年以内返済予定)	959,700	899,700	0.03	―
債権流動化に伴う支払債務(1年以内返済予定)	2,600	26,769	0.36	―
債権流動化に伴う長期支払債務(1年以内返済予定)	21,045	18,573	1.19	―

(注)1 平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、リース債務、その他有利子負債及びノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/28 10:24

#2 債権流動化に伴う支払債務及び債権流動化に伴う長期支払債務に関する注記（連結）

※6 債権流動化に伴う支払債務及び債権流動化に伴う長期支払債務
債権流動化に伴う支払債務は、リース料債権等を流動化したことに伴い発生した債務であります。

2023/06/28 10:24

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)時価をもって連結貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する預金、支払手形及び買掛金、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、債権流動化に伴う支払債務は、注記を省略しております。
前連結会計年度(2022年3月31日)

2023/06/28 10:24