短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年3月31日
- 5616億3500万
- 2010年3月31日 -10.18%
- 5044億7300万
- 2011年3月31日 +4.55%
- 5274億4300万
- 2012年3月31日 +0.39%
- 5294億7700万
- 2013年3月31日 +3.75%
- 5493億2200万
- 2014年3月31日 +4.3%
- 5729億6000万
- 2015年3月31日 -0.52%
- 5699億6700万
- 2016年3月31日 +5.15%
- 5992億9500万
- 2017年3月31日 +82.03%
- 1兆908億
- 2018年3月31日 -16.46%
- 9113億5300万
- 2019年3月31日 +16.35%
- 1兆603億
- 2020年3月31日 -2.16%
- 1兆374億
- 2021年3月31日 -1.2%
- 1兆249億
- 2022年3月31日 +21.09%
- 1兆2410億
- 2023年3月31日 -3.43%
- 1兆1984億
個別
- 2009年3月31日
- 5007億1200万
- 2010年3月31日 -11.48%
- 4432億1600万
- 2011年3月31日 +8.26%
- 4798億2200万
- 2012年3月31日 +0.24%
- 4809億7300万
- 2013年3月31日 +0.79%
- 4847億7600万
- 2014年3月31日 +6.73%
- 5173億8200万
- 2015年3月31日 -0.03%
- 5172億2100万
- 2016年3月31日 +3.69%
- 5362億9500万
- 2017年3月31日 +90.89%
- 1兆237億
- 2018年3月31日 -18.9%
- 8302億5900万
- 2019年3月31日 +25.39%
- 1兆410億
- 2020年3月31日 -2.48%
- 1兆152億
- 2021年3月31日 -1.55%
- 9995億6700万
- 2022年3月31日 +21.73%
- 1兆2168億
- 2023年3月31日 -6%
- 1兆1437億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/28 10:24
(注)1 平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,239,150 1,198,493 0.37 ― ノンリコース短期借入金 1,935 ― ― ― 1年以内に返済予定の長期借入金 472,689 429,271 2.12 ―
2 長期借入金、リース債務、その他有利子負債及びノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- (2)担保提供資産に対応する債務2023/06/28 10:24
なお、上記の担保に供している資産のうち15,027百万円(前連結会計年度:5,164百万円)は、匿名組合出資先等の債務の担保に供されております。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 短期借入金 1,935 百万円 - 百万円 長期借入金(1年内返済予定を含む) 340,953 百万円 373,945 百万円 - #3 特別目的会社の債務等に関する注記（連結）
- (1)連結した特別目的会社のノンリコース債務は次のとおりであります。2023/06/28 10:24
(2)当該ノンリコース債務に対応する資産は、次のとおりであります。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 短期借入金 1,935 百万円 - 百万円 長期借入金(1年内返済予定を含む) 121,540 百万円 163,328 百万円
- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末の有利子負債残高は、前連結会計年度末比1兆1,101億円増加の7兆2,586億円となりました。この内、金融機関からの借入残高は前連結会計年度末比1兆1,943億円増加の5兆4,183億円、コマーシャル・ペーパー、社債等の資本市場からの調達残高は同842億円減少の1兆8,403億円となりました。2023/06/28 10:24
短期借入金の返済やコマーシャル・ペーパーの一部償還を行う一方、長期借入金の増加により、資金調達の安定化を図りました。
資金の流動性については、当社グループは取引金融機関との良好な関係を維持することにより、流動性確保に十分な当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。 - #5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- e 流動性リスクの管理2023/06/28 10:24
流動性リスクにつきましては、的確な資金繰り並びに長期借入金や短期借入金のバランスに留意するなど適切なALM等の管理を行うことにより、資金の流動性確保を図っております。
f 市場リスクに係る定量的情報