有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ リース債務

2015/06/19 11:26

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定のリース債務	1,367,186	1,566,409	2.3	―
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,085,788	2,986,960	2.1	平成28年5月2日～平成34年5月2日
合計	5,452,975	4,553,370	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2015/06/19 11:26

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債増加の主な要因は、営業未払金が同422,107千円増加の1,202,797千円となったことによるものです。
固定負債減少の主な要因は、リース債務が同1,098,828千円減少の2,986,960千円となったことによるものです。
当事業年度末の純資産は、当期純利益1,191,064千円を計上する一方で配当金135,640千円の支払いを実施したことにより、前事業年度末比1,055,423千円増加の20,153,506千円となりました。

2015/06/19 11:26

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である営業未収入金については、そのほとんどが当社の株主でもある信用金庫向けですが、顧客の信用リスクに晒されております。また、一時的な余資は親会社の社債に限定して運用しておりますが、市場リスクに晒されております。
営業債務である営業未払金については、そのほとんどが1か月以内の支払期日でありますが、流動性リスクに晒されております。また、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、契約期間は8年以内であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2015/06/19 11:26