長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 16億428万
- 2009年12月31日 -17.5%
- 13億2352万
- 2010年12月31日 -20.01%
- 10億5865万
- 2011年12月31日 -30.76%
- 7億3305万
- 2012年12月31日 -36.91%
- 4億6245万
- 2013年12月31日 -71.75%
- 1億3065万
- 2014年12月31日 +3.49%
- 1億3520万
- 2015年12月31日 -89.24%
- 1454万
- 2016年12月31日 +587.52%
- 1億
- 2018年12月31日 ±0%
- 1億
- 2020年12月31日 ±0%
- 1億
- 2022年12月31日 +600%
- 7億
- 2023年12月31日 -28.57%
- 5億
個別
- 2008年12月31日
- 12億8989万
- 2009年12月31日 -18.91%
- 10億4595万
- 2010年12月31日 -23.32%
- 8億201万
- 2011年12月31日 -38.02%
- 4億9706万
- 2012年12月31日 -22.36%
- 3億8592万
- 2013年12月31日 -80.62%
- 7477万
- 2014年12月31日 +33.73%
- 1億
- 2016年12月31日 ±0%
- 1億
- 2018年12月31日 ±0%
- 1億
- 2020年12月31日 ±0%
- 1億
- 2022年12月31日 +600%
- 7億
- 2023年12月31日 -28.57%
- 5億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2024/03/28 13:13
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 ― 700,000 0.44 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 200,000 200,000 0.70 ― 1年以内に返済予定のリース債務 9,413 7,740 ― ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 700,000 500,000 0.70 2025年6月30日~2027年6月30日 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 14,246 15,090 ― 2025年1月6日~2029年8月6日
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 担保に供している資産の注記(連結)
- (2) 上記に対応する債務2024/03/28 13:13
(前連結会計年度)前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) 短期借入金 ―千円 700,000千円 1年内返済予定の長期借入金 200,000千円 200,000千円 長期借入金 700,000千円 500,000千円 計 900,000千円 1,400,000千円
上記のうち、土地2,526,037千円、建物1,044,598千円について根抵当権(極度額2,700,000千円)が設定されております。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/03/28 13:13
当連結会計年度における財務活動の結果、獲得した資金は1億6千9百万円(前年同期は5億3千5百万円の獲得)となりました。これは主として、短期借入金の純増額7億円、長期借入金の返済による支出2億円、配当金の支払額3億2千万円によるものであります。
(生産、受注及び販売の状況) - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である支払手形及び営業未払金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。2024/03/28 13:13
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の社債は、金利の変動リスクに晒されています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制