有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,050,000	704,000	0.62	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,537,177	3,803,931	0.42	―
1年以内に返済予定のリース債務	109,757	104,195	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,609,459	6,601,808	0.46	2024年4月～2030年10月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	198,809	119,012	―	2024年4月～2028年3月

(注) 1 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内(千円)	2年超3年以内(千円)	3年超4年以内(千円)	4年超5年以内(千円)
長期借入金	2,982,820	2,067,098	1,206,496	322,144
リース債務	71,170	30,611	14,904	2,326

2 長期借入金の平均利率は借入金毎の期末残高に約定利率を乗じて求めた額を期末残高で除して求めております。また、リース債務の平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

2023/06/30 9:46

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(担保されている債務)

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
長期借入金	1,222,499千円	972,499千円
短期借入金	2,877,501千円	3,127,501千円

2023/06/30 9:46

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの運転資金需要のうち主なものは、専従協力業者ならびに外注業者の工事費と販売費及び一般管理費等のリース事業を運行するための管理費用であり、設備投資資金需要のうち主なものは、リース用資産の取得によるものであります。
運転資金の調達については、営業活動により得られたキャッシュ・フローおよびコミットメントライン等の融資枠による金融機関からの短期借入を基本としております。
設備投資資金の調達については、営業活動により得られたキャッシュ・フローおよび金融機関からの長期借入を基本としております。

2023/06/30 9:46

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	4,587,177	4,587,177	―
(3)長期借入金	6,609,459	6,638,607	29,148
負債計	14,767,288	14,796,437	29,148

(※) 1「現金及び預金」については、現金であること、および預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2 受取手形、売掛金および電子記録債権に係る貸倒引当金であります。

2023/06/30 9:46