短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 10億6324万
- 2009年3月31日 +21.26%
- 12億8934万
- 2010年3月31日 -60.52%
- 5億896万
- 2011年3月31日 +65.04%
- 8億4000万
- 2012年3月31日 +4.58%
- 8億7850万
- 2013年3月31日 +28.55%
- 11億2932万
- 2014年3月31日 +10.72%
- 12億5036万
- 2015年3月31日 +121.09%
- 27億6439万
- 2016年3月31日 +9.08%
- 30億1534万
- 2017年3月31日 +32.91%
- 40億772万
- 2018年3月31日 +4.42%
- 41億8498万
- 2019年3月31日 +19.47%
- 49億9999万
- 2020年3月31日 +4.99%
- 52億4927万
- 2021年3月31日 -10.87%
- 46億7887万
- 2022年3月31日 -1.96%
- 45億8717万
- 2023年3月31日 -1.73%
- 45億793万
個別
- 2011年3月31日
- 5億
- 2014年3月31日 -80%
- 1億
- 2015年3月31日 +999.99%
- 16億1500万
- 2016年3月31日 -12.69%
- 14億1000万
- 2017年3月31日 +84.4%
- 26億
- 2018年3月31日 -4.62%
- 24億8000万
- 2019年3月31日 +13.39%
- 28億1200万
- 2020年3月31日 -15.36%
- 23億8000万
- 2021年3月31日 -39.08%
- 14億5000万
- 2022年3月31日 -27.59%
- 10億5000万
- 2023年3月31日 -32.95%
- 7億400万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/30 9:46
(注) 1 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,050,000 704,000 0.62 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 3,537,177 3,803,931 0.42 ―
- #2 担保に供している資産の注記（連結）
- (担保されている債務)2023/06/30 9:46
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 長期借入金 1,222,499千円 972,499千円 短期借入金 2,877,501千円 3,127,501千円 計 4,100,000千円 4,100,000千円 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの運転資金需要のうち主なものは、専従協力業者ならびに外注業者の工事費と販売費及び一般管理費等のリース事業を運行するための管理費用であり、設備投資資金需要のうち主なものは、リース用資産の取得によるものであります。2023/06/30 9:46
運転資金の調達については、営業活動により得られたキャッシュ・フローおよびコミットメントライン等の融資枠による金融機関からの短期借入を基本としております。
設備投資資金の調達については、営業活動により得られたキャッシュ・フローおよび金融機関からの長期借入を基本としております。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 前連結会計年度(2022年3月31日)2023/06/30 9:46
(※) 1「現金及び預金」については、現金であること、および預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。連結貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) 支払手形及び買掛金等 3,570,652 3,570,652 ― (2)短期借入金 4,587,177 4,587,177 ― (3)長期借入金 6,609,459 6,638,607 29,148
2 受取手形、売掛金および電子記録債権に係る貸倒引当金であります。