有報情報

#1 リース取引関係、財務諸表（連結）

(2)リース債権に係るリース料債権部分の決算日後の回収予定額

2024/03/26 13:31

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

リース債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会医療法人鳩仁会	227,293
芙蓉総合リース株式会社	164,948
社会医療法人北斗	105,762
株式会社磯建	97,189
大衡運送株式会社	90,850
その他	1,918,825
合計	2,604,868

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	927,669
2年以内	632,057
3年以内	461,719
4年以内	286,812
5年以内	151,361
5年超	285,307
小計	2,744,926
見積残存価額	5,843
受取利息相当額	△145,901
合計	2,604,868

2024/03/26 13:31

#3 担保に供している資産の注記

(1) 担保に供している資産

	前事業年度(2022年12月31日)	当事業年度(2023年12月31日)
割賦債権	13,624,351千円	12,272,594千円
リース債権	1,353,351千円	1,470,168千円
リース投資資産	41,891,264千円	46,951,292千円

(2) 担保提供資産に対応する債務

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前当期純利益が1,122百万円となり、割賦債権の減少額2,603百万円、賃貸資産減価償却費1,134百万円等の増加に対し、リース債権及びリース投資資産の増加額7,768百万円、賃貸資産取得による支出1,353百万円等の減少により5,198百万円の減少(前事業年度は7,141百万円の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権であるリース債権、リース投資資産、割賦債権及び営業貸付金は、顧客に対する債権であり、顧客の債務不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に株式、債券、匿名組合出資金であり、事業推進目的で保有しております。これらは、それぞれの発行体の信用リスク及び金利変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。

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