有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年内返済予定の債権流動化に伴う長期支払債務	228,946	219,841	0.744	―
債権流動化に伴う長期支払債務(1年以内に返済予定のものを除く)	7,061,478	11,875,199	0.721	2031年3月
合計	112,942,198	120,415,711	─

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、リース債務及び債権流動化に伴う長期支払債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/03/26 13:31

#2 債権流動化に伴う長期支払債務に関する注記

※7 債権流動化に伴う長期支払債務は、リース契約債権及び計上予定の賃料収入の流動化による資金調達額であります。

2024/03/26 13:31

#3 担保に供している資産の注記

(2) 担保提供資産に対応する債務

	前事業年度(2022年12月31日)	当事業年度(2023年12月31日)
(内1年以内返済予定額)	(16,719,849千円)	(16,390,544千円)
債権流動化に伴う長期支払債務	7,061,478千円	10,541,032千円
(内1年以内支払予定額)	(―千円)	(―千円)

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における資産合計は、前事業年度末に比べ7,253百万円増加し、151,447百万円となりました。これは主にリース投資資産の増加によるものです。
当事業年度末における負債合計は、前事業年度末に比べ6,381百万円増加し、140,697百万円となりました。これは主に長期借入金、債権流動化に伴う長期支払債務等の有利子負債の増加によるものです。
当事業年度末における純資産合計は、前事業年度末に比べ872百万円増加し、10,750百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加によるものです。

2024/03/26 13:31

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、敷金及び建設協力金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
リース債務、社債、借入金、債権流動化に伴う長期支払債務及び受取保証金は、市場の混乱や当社の財務内容の悪化などにより市場から資金調達を行えなくなる場合など、支払期日にその支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。また、資金調達の一部は変動金利による調達のため、金利変動リスクに晒されておりますが、一部は金利スワップ取引を行うことにより当該リスクを回避しております。
デリバティブ取引は、外貨建金銭債務に係る為替変動リスクを回避するために通貨関連のデリバティブ取引を、借入金の金利変動リスクを回避するために金利関連のデリバティブ取引を行っております。

2024/03/26 13:31