有価証券報告書-第44期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
| 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (千円) (1年内償還 予定金額) | 当期末残高 (千円) (1年内償還 予定金額) | 利率 | 担保 | 償還期限 |
| 2016年満期 ユーロドル建変動利付 普通社債 (注)1,2 | 平成23年 10月28日 | 1,905,000 {US$25,000千} (―) | 1,905,000 {US$25,000千} (1,905,000) | ドル 6ヶ月Libor +1.800% | 無担保 | 平成28年 10月28日 |
| 第十二回無担保普通社債 | 平成23年 12月20日 | 120,000 (60,000) | 60,000 (60,000) | 6ヶ月 日本円 Tibor | 無担保 | 平成28年 12月20日 |
| 第十三回無担保普通社債 | 平成24年 6月29日 | 200,000 (80,000) | 120,000 (80,000) | 年0.70% | 無担保 | 平成29年 6月29日 |
| 第十四回無担保普通社債 | 平成24年 6月29日 | 500,000 (200,000) | 300,000 (200,000) | 年0.70% | 無担保 | 平成29年 6月27日 |
| 第十五回無担保普通社債 | 平成24年 6月29日 | 300,000 (120,000) | 180,000 (120,000) | 6ヶ月 日本円 Tibor | 無担保 | 平成29年 6月29日 |
| 第十六回無担保普通社債 | 平成25年 2月26日 | 300,000 (―) | 300,000 (―) | 年1.00% | 無担保 | 平成30年 2月26日 |
| 第十七回無担保普通社債 | 平成25年 2月28日 | 350,000 (100,000) | 250,000 (100,000) | 年0.45% | 無担保 | 平成30年 2月28日 |
| 第十八回無担保普通社債 | 平成25年 3月29日 | 350,000 (100,000) | 250,000 (100,000) | 年0.63% | 無担保 | 平成30年 3月29日 |
| 第十九回無担保普通社債 | 平成25年 3月28日 | 147,000 (102,000) | 45,000 (45,000) | 年0.52% | 無担保 | 平成28年 3月28日 |
| 第二十回無担保普通社債 | 平成25年 6月25日 | 560,000 (160,000) | 400,000 (160,000) | 年0.74% | 無担保 | 平成30年 6月25日 |
| 第二十一回無担保普通社債 | 平成25年 6月28日 | 280,000 (80,000) | 200,000 (80,000) | 6ヶ月 日本円 Tibor | 無担保 | 平成30年 6月28日 |
| 第二十二回無担保普通社債 | 平成25年 9月30日 | 480,000 (120,000) | 360,000 (120,000) | 年0.58% | 無担保 | 平成30年 9月28日 |
| 第二十三回無担保普通社債 | 平成25年 9月30日 | 132,000 (68,000) | 64,000 (64,000) | 年0.45% | 無担保 | 平成28年 9月30日 |
| 第二十四回無担保普通社債 | 平成26年 3月27日 | 450,000 (100,000) | 350,000 (100,000) | 年0.45% | 無担保 | 平成31年 3月27日 |
| 第二十五回無担保普通社債 | 平成26年 3月28日 | 450,000 (100,000) | 350,000 (100,000) | 年0.57% | 無担保 | 平成31年 3月28日 |
| 第二十六回無担保普通社債 | 平成26年 6月26日 | 900,000 (200,000) | 700,000 (200,000) | 年0.53% | 無担保 | 平成31年 6月26日 |
| 第二十七回無担保普通社債 | 平成26年 9月10日 | 500,000 (100,000) | 400,000 (100,000) | 6ヶ月 日本円 Tibor | 無担保 | 平成31年 9月10日 |
| 第二十八回無担保普通社債 | 平成26年 9月29日 | 300,000 (60,000) | 240,000 (60,000) | 年0.56% | 無担保 | 平成31年 9月27日 |
| 第二十九回無担保普通社債 | 平成27年 2月25日 | ― | 200,000 (―) | 年0.72% | 無担保 | 平成32年 2月25日 |
| 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (千円) (1年内償還 予定金額) | 当期末残高 (千円) (1年内償還 予定金額) | 利率 | 担保 | 償還期限 |
| 第三十回無担保普通社債 | 平成27年 3月25日 | ― | 270,000 (60,000) | 年0.80% | 無担保 | 平成32年 3月25日 |
| 第三十一回無担保普通社債 | 平成27年 3月27日 | ― | 450,000 (100,000) | 年0.53% | 無担保 | 平成32年 3月27日 |
| 第三十二回無担保普通社債 | 平成27年 3月27日 | ― | 270,000 (60,000) | 年0.40% | 無担保 | 平成32年 3月27日 |
| 第三十三回無担保普通社債 | 平成27年 6月10日 | ― | 450,000 (100,000) | 6ヶ月 日本円 Tibor | 無担保 | 平成32年 6月10日 |
| 第三十四回無担保普通社債 | 平成27年 9月30日 | ― | 500,000 (100,000) | 年0.22% | 無担保 | 平成32年 9月30日 |
| 第三十五回無担保普通社債 | 平成27年 9月28日 | ― | 300,000 (60,000) | 年0.53% | 無担保 | 平成32年 9月28日 |
| 第三十六回無担保普通社債 | 平成27年 11月25日 | ― | 500,000 (100,000) | 年0.55% | 無担保 | 平成32年 11月25日 |
| 合計 | 8,224,000 (1,750,000) | 9,414,000 (4,174,000) |
(注) 1 償還額及び支払利息は、通貨スワップにより円貨が確定しており、利率は3.035%となっております。
2 当該社債は、外国において発行したものであるため「当期首残高」及び「当期末残高」欄に外貨建の金額を{付記}しております。
3 貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
| 1年内 (千円) | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
| 4,174,000 | 1,900,000 | 1,780,000 | 940,000 | 620,000 |