四半期報告書-第47期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 416,412 | 412,920 | |||||||||
| 賃貸資産減価償却費 | 435,121 | 449,799 | |||||||||
| 社用資産減価償却費 | 14,986 | 17,181 | |||||||||
| 賃貸資産処分損益(△は益) | △4,465 | 6,831 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,945 | 4,765 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,503 | 2,863 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △47,801 | △91,493 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,546 | △13,989 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 747,879 | 678,715 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | 87,958 | 329,385 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △833,293 | 78,433 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △2,648,569 | △1,368,323 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △380,244 | △2,123 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △173,852 | △110,193 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △220,869 | △83,761 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △69,501 | △782,641 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 30,972 | 20,069 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 59,940 | 15,577 | |||||||||
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | △15,755 | △6,473 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △153,828 | 404,451 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,011,086 | △162,191 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,937 | 19,749 | |||||||||
| その他 | △36,136 | 112,939 | |||||||||
| 小計 | △1,806,889 | △59,510 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,733 | 14,118 | |||||||||
| 利息の支払額 | △688,949 | △625,069 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △374,528 | △200,704 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △4,260 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,856,633 | △875,425 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △211,800 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,391 | △6,200 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △1,600 | △4,820 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △399,000 | △374,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 204,000 | 240,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,940 | △3,094 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,664 | 5,245 | |||||||||
| その他 | - | 74 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △199,267 | △354,594 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,689,793 | 13,918,183 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,880,645 | △15,787,228 | |||||||||
| 債権流動化による収入 | - | 1,395,107 | |||||||||
| 債権流動化の返済による支出 | △407,050 | △420,980 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,091,047 | 490,960 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,350,000 | △1,680,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △250,000 | △58 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △65,001 | △51,569 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △171,856 | △2,135,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,227,756 | △3,365,605 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,907,062 | 11,041,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,679,306 | ※ 7,676,255 | |||||||||