四半期報告書-第50期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 460,364 | 520,238 | |||||||||
| 賃貸資産減価償却費 | 452,560 | 453,704 | |||||||||
| 社用資産減価償却費 | 16,905 | 13,467 | |||||||||
| 賃貸資産処分損益(△は益) | 3,680 | △10,113 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 164,355 | 61,776 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,585 | 3,165 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △112,239 | △115,961 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,985 | 785 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △20,973 | △46,400 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △6,146 | △7,765 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,436 | △15,065 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 626,656 | 572,529 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | △83,565 | △30,027 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 581,981 | △1,088,543 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △1,532,632 | △2,286,041 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 52,772 | 208,863 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △189,869 | △224,828 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △4,481 | △561,357 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △62,038 | △853,515 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 26,272 | 31,269 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 19,006 | △4,569 | |||||||||
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | △73,141 | 51,181 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △130,847 | 234,634 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 210,274 | △160,210 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,546 | 62,095 | |||||||||
| その他 | 81,771 | 70,487 | |||||||||
| 小計 | 470,254 | △3,120,201 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34,884 | 57,872 | |||||||||
| 利息の支払額 | △574,273 | △548,190 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △179,081 | △584,349 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △248,216 | △4,194,869 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,038,691 | △536,500 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,000 | 205,526 | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 17,741 | 44,253 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,261 | 7,633 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,141 | △21,580 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △5,002 | △13,244 | |||||||||
| 社用資産の売却による収入 | - | 2,770 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △372,000 | △372,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 299,000 | 324,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,010 | △4,365 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,500 | 3,637 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,088,342 | △359,869 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18,390,127 | 21,778,852 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,454,802 | △16,630,097 | |||||||||
| 債権流動化による収入 | - | 2,940,000 | |||||||||
| 債権流動化の返済による支出 | △311,933 | △278,507 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,584,421 | 1,882,583 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,310,000 | △960,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △45 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △62,857 | △51,839 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 834,912 | 8,880,992 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △501,645 | 4,326,254 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,130,110 | 8,579,865 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,628,464 | ※ 12,906,118 | |||||||||