キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,902 | 19,873 |
| 減価償却費 | 114 | 123 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1,028 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -24 |
| 役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） | -128 | -153 |
| 成功報酬返戻引当金の増減額（△は減少） | -18 | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | 9 |
| 部分純資産直入法による営業投資有価証券評価損（△は戻入益） | -245 | 315 |
| 投資有価証券評価損（△は戻入益） | 3 | 0 |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | 9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -943 | -1,083 |
| 支払利息 | 310 | 252 |
| 為替差損益（△は益） | -324 | -185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -2 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -636 | 1,206 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | 159 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 315 | 443 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -104 | -111 |
| その他 | 149 | 349 |
| 小計 | 1,194 | 21,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 921 | 1,089 |
| 利息の支払額 | -245 | -300 |
| 法人税等の支払額 | -201 | -1,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,668 | 19,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -4,500 | -6,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 53 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 10 |
| 投資その他の資産の増加に伴う支出 | -27 | -24 |
| 投資その他の資産の減少に伴う収入 | 14 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,124 | 475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 1,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,370 | -3,359 |
| 社債の発行による収入 | 9,959 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -1,109 | -1,108 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,680 | -17,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 536 | 1,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,761 | 3,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,028 | 45,789 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,789 | 56,870 |
