- #1 業績等の概要
投資活動で得られた資金は、1億7千1百万円となりました(前期は、10億7千1百万円の使用)。
関係会社預け金の払い出しを実施したほか、投資有価証券の償還を受けました。また、市場販売を目的としたソフトウェアには継続して投資しております。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
2016/06/20 9:25- #2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(固定資産)
固定資産は、投資有価証券が償還に伴い減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ2億4千万円減少し、52億2千9百万円となりました。
(流動負債)
2016/06/20 9:25- #3 連結損益及び包括利益計算書（連結）
②【連結損益及び包括利益計算書】
| | (単位:千円) |
| 受取配当金 | 600 | 600 |
| 投資有価証券売却益 | 97,465 | - |
| 投資有価証券評価益 | 33,805 | - |
| 助成金収入 | 15,642 | 6,329 |
| 営業外費用 | | |
| 投資有価証券売却損 | - | 1,622 |
| 投資有価証券評価損 | - | 6,634 |
| 遊休資産管理費用 | 2,804 | 4,837 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 4,992 | - |
| 特別利益合計 | 4,992 | - |
- #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに対して、営業取引等に関する債権管理規程等に基づき、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、取引先の信用状況を把握する管理体制としております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。保有する投資有価証券は、主に効率的な資金運用を図ることを目的にした複合金融商品等の債券であり、当該リスクに対して、時価等に係る情報を取締役会に報告する管理体制としております。
なお、複合金融商品である債券の発行体は信用度の高い金融機関でありますが、債券に組み込まれているデリバティブは、為替又は株式相場等の変動により元本の一部が毀損するリスクを有しております。
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