有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資源・エネルギー事業
国内の洋上風力関連事業が好調に推移し、受注高は90億6千万円(前年同期比125.6%)、売上高は、70億8百万円(同101.1%)、営業利益は、業績不振の海外子会社を昨年売却したこともあり、4億2千万円(同445.8%)と増収増益となりました。
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ19億5千5百万円増加し、912億3千4百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末と比べ11億5千7百万円増加し、682億7千2百万円となりました。これは主として、前連結会計年度末に比べ、営業債権の回収が進んだことにより、完成業務未収入金及び契約資産が100億2千2百万円減少した一方で、現金及び預金が113億7千3百万円増加したこと、有価証券が9億8千9百万円減少した一方で、原材料及び貯蔵品が7億1千2百万円増加したことによります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ7億9千7百万円増加し、229億6千1百万円となりました。これは主として、有形固定資産の取得等に伴い、建物及び構築物(純額)が2億6千8百万円増加し、土地が2億3千8百万円増加したことによります。
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ2億4千6百万円減少し、185億2千5百万円となりました。これは主として、業務未払金が7億3千4百万円減少した一方で、その他の固定負債が3億6千7百万円増加したことによります。
当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ22億1百万円増加し、727億9百万円となりました。これは主として、利益剰余金が6億1千3百万円増加したこと、及び為替の影響により為替換算調整勘定が17億6千3百万円増加したことによります。
この結果、自己資本比率は79.1%となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、107億6千万円増加(前期比171.3%)し、258億5千4百万円(前年同期比80.0%)となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、107億4千1百万円(前年同期比107.9%)となりました。
これは主として、売上債権の減少額107億7千3百万円(同118.6%)があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、6億4千7百万円(前年同期は3億8千7百万円の使用)となりました。
これは主として、投資有価証券の売却による収入7億8千4百万円(前年同期は0百万円の収入)があったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、8億2千2百万円(前年同期比60.2%)となりました。
これは主として、自己株式の買付3億4千万円(前年同期比62.2%)、配当金の支払5億9千1百万円(同76.7%)があったことによります。
(3) 経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において新たに発生した優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した対処すべき課題に変更はありません。
(5) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、10億9千4百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。2023/08/10 14:50