有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200,000	200,000	0.50	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,980	1,980	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	100,000	100,000	0.80	2025年2月28日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,775	3,795	-	2025年1月～2026年11月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2024/03/25 14:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	3,450,988	3,497,515	46,527
(2) 長期借入金	100,000	99,639	△360
負債計	100,000	99,639	△360

(*1) 「現金及び預金」「受取手形、売掛金及び契約資産」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、「(1) 有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。

2024/03/25 14:45