現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 37億9265万
- 2008年3月31日 -21.44%
- 29億7946万
- 2009年3月31日 +53.96%
- 45億8724万
- 2010年3月31日 +28.25%
- 58億8302万
- 2011年3月31日 -13.65%
- 50億8018万
- 2012年3月31日 -39.78%
- 30億5940万
- 2013年3月31日 +22.39%
- 37億4445万
- 2014年3月31日 +79.72%
- 67億2940万
- 2015年3月31日 +0.44%
- 67億5870万
- 2016年3月31日 +19.73%
- 80億9186万
- 2017年3月31日 -39.67%
- 48億8197万
- 2018年3月31日 -46.63%
- 26億532万
- 2019年3月31日 +34.78%
- 35億1152万
- 2020年3月31日 -32.76%
- 23億6115万
- 2021年3月31日 +76.57%
- 41億6920万
- 2022年3月31日 -32.81%
- 28億117万
- 2023年3月31日 +59.73%
- 44億7417万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係(連結)
- ※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。2023/06/30 14:54
前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 預金期間が3か月を超える定期預金 △2,000,000 〃 ― 〃 現金及び現金同等物 2,801,170 〃 4,474,172 〃 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- ②キャッシュ・フローの概況2023/06/30 14:54
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、4,474百万円と前年同期と比べ、1,673百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失1,486百万円に、未払金の増減額△7,480百万円、未収入金の増減額8,681百万円等を加減した結果、支出した資金は1,095百万円(前年同期は5,861百万円の支出)となりまた。