四半期報告書-第48期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年8月10日 9:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,497,900 | 13,289,928 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,898,708 | 8,104,452 |
| 事業目的匿名組合出資金 | 193,550 | 193,550 |
| 貯蔵品 | 68,617 | 68,763 |
| 販売用不動産 | 1,975,059 | 1,947,891 |
| 未収還付法人税等 | 9,524 | 45,669 |
| 繰延税金資産 | 373,191 | 361,466 |
| その他 | 1,011,921 | 1,040,284 |
| 貸倒引当金 | -12,679 | -11,274 |
| 流動資産合計 | 26,015,791 | 25,040,729 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,945,206 | 1,909,952 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 16,288 | 28,128 |
| 工具 | 248,627 | 242,265 |
| 土地 | 1,693,312 | 1,693,312 |
| リース資産（純額） | 595,789 | 611,379 |
| 有形固定資産合計 | 4,499,222 | 4,485,036 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 34,935 | 34,935 |
| ソフトウエア | 405,374 | 401,161 |
| のれん | 38,744 | 33,180 |
| リース資産 | 17,585 | 34,844 |
| 無形固定資産合計 | 496,638 | 504,120 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,498,630 | 4,733,063 |
| 長期貸付金 | 502,534 | 475,417 |
| 長期前払費用 | 7,481 | 21,212 |
| 敷金及び保証金 | 1,471,314 | 1,459,290 |
| 会員権 | 380,259 | 409,183 |
| 繰延税金資産 | 635,816 | 730,077 |
| その他 | 937,191 | 1,431,016 |
| 貸倒引当金 | -640,404 | -638,802 |
| 投資その他の資産合計 | 8,792,821 | 8,620,456 |
| 固定資産合計 | 13,788,681 | 13,609,612 |
| 資産合計 | 39,804,472 | 38,650,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,982,556 | 4,094,672 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 166,000 | 166,000 |
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 19,600 | 19,100 |
| リース債務 | 165,697 | 182,539 |
| 未払費用 | 1,992,654 | 2,859,216 |
| 未払法人税等 | 1,070,229 | 248,106 |
| 未払消費税等 | 301,725 | 439,127 |
| 預り金 | 429,762 | 542,435 |
| 前受金 | 46,729 | 98,670 |
| 賞与引当金 | 596,883 | 76,947 |
| 役員賞与引当金 | 78,479 | 18,109 |
| その他 | 62,916 | 84,422 |
| 流動負債合計 | 9,913,230 | 8,829,343 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 167,904 | 84,904 |
| 長期ノンリコースローン | 1,235,200 | 1,216,100 |
| リース債務 | 453,255 | 472,328 |
| 繰延税金負債 | 18,055 | 19,750 |
| 退職給付引当金 | 200,202 | 248,982 |
| 役員退職慰労引当金 | 432,572 | 430,269 |
| 長期預り保証金 | 762,104 | 739,245 |
| 資産除去債務 | 206,260 | 207,137 |
| 持分法適用に伴う負債 | 21,535 | 30,802 |
| その他 | 37,645 | 40,627 |
| 固定負債合計 | 3,534,732 | 3,490,144 |
| 負債合計 | 13,447,962 | 12,319,487 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | 498,800 | 498,800 |
| 利益剰余金 | 26,238,534 | 26,377,464 |
| 自己株式 | -5,226,262 | -5,197,075 |
| 株主資本合計 | 24,511,072 | 24,679,189 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 257,239 | 90,287 |
| その他の包括利益累計額合計 | 257,239 | 90,287 |
| 少数株主持分 | 1,588,199 | 1,561,378 |
| 純資産合計 | 26,356,510 | 26,330,854 |
| 負債純資産合計 | 39,804,472 | 38,650,341 |
