短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 13億6083万
- 2009年3月31日 -30.13%
- 9億5083万
- 2010年3月31日 +10.43%
- 10億5000万
- 2011年3月31日 +45.36%
- 15億2625万
- 2012年3月31日 -70.76%
- 4億4625万
- 2013年3月31日 +283.12%
- 17億968万
- 2014年3月31日 -54.92%
- 7億7080万
- 2015年3月31日 -59.67%
- 3億1088万
- 2016年3月31日 +62.05%
- 5億379万
- 2017年3月31日 +38.95%
- 7億
- 2018年3月31日 -10%
- 6億3000万
- 2019年3月31日 -84.13%
- 1億
- 2020年3月31日 +1000%
- 11億
- 2021年3月31日 -90.91%
- 1億
- 2022年3月31日 ±0%
- 1億
- 2023年3月31日 ±0%
- 1億
個別
- 2008年3月31日
- 10億2200万
- 2009年3月31日 -26.61%
- 7億5000万
- 2010年3月31日 +40%
- 10億5000万
- 2011年3月31日 +42.86%
- 15億
- 2012年3月31日 -73.33%
- 4億
- 2013年3月31日 +312.5%
- 16億5000万
- 2014年3月31日 -53.94%
- 7億6000万
- 2015年3月31日 -67.11%
- 2億5000万
- 2016年3月31日 +100%
- 5億
- 2017年3月31日 +36%
- 6億8000万
- 2018年3月31日 -7.35%
- 6億3000万
- 2019年3月31日 -84.13%
- 1億
- 2020年3月31日 +1000%
- 11億
- 2021年3月31日 -90.91%
- 1億
- 2022年3月31日 ±0%
- 1億
- 2023年3月31日 ±0%
- 1億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/28 11:33
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 100,000 100,000 0.40 - 1年以内に返済予定の長期借入金 334,588 294,639 0.61 -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりであります。2023/06/28 11:33
当社グループでは、運転資金及び設備投資資金につきましては、自己資金または借入金により資金を調達しております。このうち、借入による資金調達手段は、運転資金については短期借入金、設備投資資金については長期借入金による調達を基本としております。
なお、当連結会計年度末の有利子負債の残高と今後の返済予定は以下のとおりであります。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。2023/06/28 11:33
借入金のうち短期借入金は主に運転資金のための、長期借入金及びリース債務は設備投資のための資金調達であり、償還日は最長で決算日後12年であります。このうち変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、一部の長期借入金についてはデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(5)重要なヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。