有価証券報告書-第38期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 792,206 | 743,596 |
| 減価償却費 | 97,091 | 120,372 |
| 固定資産臨時償却費 | 8,388 | － |
| 減損損失 | － | 2,885 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,281 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 900 | 163,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,600 | -106,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,247 | 39,420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,611 | 22,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,182 | -31,160 |
| 支払利息 | 884 | 896 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 647 | 4,335 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,478 | 6,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,779 | 21,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 170,345 | -6,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,149 | 51,399 |
| その他 | 49,968 | -88,187 |
| 小計 | 1,240,142 | 944,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,970 | 32,539 |
| 利息の支払額 | -888 | -849 |
| 法人税等の支払額 | -182,287 | -520,869 |
| 法人税等の還付額 | 115,311 | 14,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,248 | 470,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -800,000 | -999,080 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 1,300,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,430 | -46,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,221 | -86,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -422,971 | -501,449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,215 | 80,980 |
| その他 | 28,736 | 123,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,661 | -137,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -83,963 | -44,274 |
| 配当金の支払額 | -66,175 | -97,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,139 | -121,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 624,448 | 210,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,735,780 | 3,360,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,360,228 | 3,571,096 |