キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:55
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億3600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 905 | -110 | -186 | 795 | -61 | 3,208 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 721 | 81 | -441 | 802 | -96 | 3,569 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -510 | -556 | -105 | -1,066 | -54 | 2,398 | 通期 | -110 | -558 | -166 | -668 | -62 | 2,736 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 600 | -5 | -98 | 595 | -104 | 3,233 | 3Q | 704 | -439 | -90 | 265 | -118 | 2,911 | 通期 | 1,209 | -435 | -150 | 775 | -137 | 3,360 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 147 | -74 | -97 | 72 | -68 | 3,335 | 通期 | 470 | -138 | -122 | 333 | -134 | 3,571 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 534 | -44 | -95 | 490 | -60 | 3,966 | 通期 | 841 | -159 | -96 | 682 | -156 | 4,157 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 182 | -74 | -130 | 107 | -70 | 4,134 | 通期 | 443 | -284 | -130 | 159 | -80 | 4,185 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 236 | -117 | -222 | 119 | -3 | 4,081 | 通期 | 811 | -270 | -223 | 541 | -47 | 4,502 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 285 | -624 | -248 | -339 | -103 | 3,915 | 通期 | 890 | -1,267 | -249 | -377 | -143 | 3,876 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 528 | -252 | -313 | 276 | -17 | 3,837 | 通期 | 1,035 | -356 | -392 | 679 | -132 | 4,163 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 570 | -360 | -246 | 210 | -164 | 4,126 | 通期 | 966 | -479 | -267 | 487 | -295 | 4,383 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 679 | -728 | -281 | -49 | -31 | 4,052 | 通期 | 1,338 | -1,031 | -446 | 307 | -73 | 4,243 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 443 | -81 | -590 | 362 | -66 | 4,015 | 通期 | 1,388 | -101 | -571 | 1,287 | -40 | 4,960 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,288 | -22 | -429 | 1,266 | -19 | 5,797 | 通期 | 2,296 | -574 | -427 | 1,722 | -61 | 6,253 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 336 | -574 | -462 | -238 | -25 | 5,553 | 通期 | 991 | -1,640 | -463 | -649 | -116 | 5,141 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 988 | -1,111 | -458 | -123 | -62 | 4,561 | 通期 | 1,431 | -1,607 | -458 | -176 | -133 | 4,507 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 821 | -288 | -474 | 533 | -102 | 4,565 | 通期 | 1,936 | -470 | -474 | 1,466 | -297 | 5,499 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 9億499万
- 2009年3月（連） -20.36%
- 7億2072万
- 2010年3月（連） マイ転
- -1億981万
- 2011年3月（連） プラ転
- 12億924万
- 2012年3月（連） -61.09%
- 4億7047万
- 2013年3月（連） +78.7%
- 8億4076万
- 2014年3月（連） -47.31%
- 4億4300万
- 2015年3月（連） +83.07%
- 8億1100万
- 2016年3月（連） +9.74%
- 8億9000万
- 2017年3月（連） +16.29%
- 10億3500万
- 2018年3月（連） -6.67%
- 9億6600万
- 2019年3月（連） +38.51%
- 13億3800万
- 2020年3月（連） +3.74%
- 13億8800万
- 2021年3月（連） +65.42%
- 22億9600万
- 2022年3月（連） -56.84%
- 9億9100万
- 2023年3月（連） +44.4%
- 14億3100万
- 2024年3月（連） +35.29%
- 19億3600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1億1036万
- 2009年3月（連）資金回収
- 8106万
- 2010年3月（連）資金投入
- -5億5808万
- 2011年3月（連）投入-22.12%
- -4億3466万
- 2012年3月（連）投入-68.31%
- -1億3773万
- 2013年3月（連）投入+15.51%
- -1億5909万
- 2014年3月（連）投入+78.51%
- -2億8400万
- 2015年3月（連）投入-4.93%
- -2億7000万
- 2016年3月（連）投入+369.26%
- -12億6700万
- 2017年3月（連）投入-71.9%
- -3億5600万
- 2018年3月（連）投入+34.55%
- -4億7900万
- 2019年3月（連）投入+115.24%
- -10億3100万
- 2020年3月（連）投入-90.2%
- -1億100万
- 2021年3月（連）投入+468.32%
- -5億7400万
- 2022年3月（連）投入+185.71%
- -16億4000万
- 2023年3月（連）投入-2.01%
- -16億700万
- 2024年3月（連）投入-70.75%
- -4億7000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億8609万
- 2009年3月（連）返済還元
- -4億4071万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億6566万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億5013万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億2188万
- 2013年3月（連）返済還元
- -9576万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億3000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億2300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億4900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -3億9200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億6700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4億4600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -5億7100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4億2700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -4億6300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億5800万
- 2024年3月（連）返済還元
- -4億7400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 7億9462万
- 2009年3月（連） +0.9%
- 8億179万
- 2010年3月（連） マイ転
- -6億6789万
- 2011年3月（連） プラ転
- 7億7458万
- 2012年3月（連） -57.04%
- 3億3274万
- 2013年3月（連） +104.86%
- 6億8166万
- 2014年3月（連） -76.67%
- 1億5900万
- 2015年3月（連） +240.25%
- 5億4100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -3億7700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 6億7900万
- 2018年3月（連） -28.28%
- 4億8700万
- 2019年3月（連） -36.96%
- 3億700万
- 2020年3月（連） +319.22%
- 12億8700万
- 2021年3月（連） +33.8%
- 17億2200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6億4900万
- 2023年3月（連）
- -1億7600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 14億6600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -6055万
- 2009年3月（連）増加+59.16%
- -9637万
- 2010年3月（連）減少-35.67%
- -6200万
- 2011年3月（連）増加+120.4%
- -1億3665万
- 2012年3月（連）減少-2.29%
- -1億3351万
- 2013年3月（連）増加+16.78%
- -1億5592万
- 2014年3月（連）減少-48.69%
- -8000万
- 2015年3月（連）減少-41.25%
- -4700万
- 2016年3月（連）増加+204.26%
- -1億4300万
- 2017年3月（連）減少-7.69%
- -1億3200万
- 2018年3月（連）増加+123.48%
- -2億9500万
- 2019年3月（連）減少-75.25%
- -7300万
- 2020年3月（連）減少-45.21%
- -4000万
- 2021年3月（連）増加+52.5%
- -6100万
- 2022年3月（連）増加+90.16%
- -1億1600万
- 2023年3月（連）増加+14.66%
- -1億3300万
- 2024年3月（連）増加+123.31%
- -2億9700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 32億825万
- 2009年3月（連） +11.25%
- 35億6934万
- 2010年3月（連） -23.35%
- 27億3578万
- 2011年3月（連） +22.83%
- 33億6022万
- 2012年3月（連） +6.28%
- 35億7109万
- 2013年3月（連） +16.41%
- 41億5699万
- 2014年3月（連） +0.67%
- 41億8500万
- 2015年3月（連） +7.57%
- 45億200万
- 2016年3月（連） -13.9%
- 38億7600万
- 2017年3月（連） +7.4%
- 41億6300万
- 2018年3月（連） +5.28%
- 43億8300万
- 2019年3月（連） -3.19%
- 42億4300万
- 2020年3月（連） +16.9%
- 49億6000万
- 2021年3月（連） +26.07%
- 62億5300万
- 2022年3月（連） -17.78%
- 51億4100万
- 2023年3月（連） -12.33%
- 45億700万
- 2024年3月（連） +22.01%
- 54億9900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.73%
- 2009年3月（連）
- 5.17%
- 2010年3月（連）
- -0.9%
- 2011年3月（連）
- 9.67%
- 2012年3月（連）
- 3.82%
- 2013年3月（連）
- 6.71%
- 2014年3月（連）
- 3.4%
- 2015年3月（連）
- 6.06%
- 2016年3月（連）
- 6.42%
- 2017年3月（連）
- 7.12%
- 2018年3月（連）
- 6.29%
- 2019年3月（連）
- 8.15%
- 2020年3月（連）
- 8.04%
- 2021年3月（連）
- 13.08%
- 2022年3月（連）
- 5.32%
- 2023年3月（連）
- 7.03%
- 2024年3月（連）
- 8.89%