長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2011年9月30日
- 12億7500万
- 2012年9月30日 +6.9%
- 13億6300万
- 2013年9月30日 -18.27%
- 11億1400万
- 2014年9月30日 -31.87%
- 7億5900万
- 2015年9月30日 -9.88%
- 6億8400万
- 2016年9月30日 +2.49%
- 7億100万
- 2017年9月30日 -35.81%
- 4億5000万
- 2018年9月30日 +25.78%
- 5億6600万
- 2019年9月30日 -68.73%
- 1億7700万
- 2020年9月30日 +2.82%
- 1億8200万
- 2021年9月30日 +148.9%
- 4億5300万
個別
- 2011年9月30日
- 8億5900万
- 2012年9月30日 -22.93%
- 6億6200万
- 2013年9月30日 -35.5%
- 4億2700万
- 2014年9月30日 -39.34%
- 2億5900万
- 2015年9月30日 +10.42%
- 2億8600万
- 2016年9月30日 +75.17%
- 5億100万
- 2017年9月30日 -50.1%
- 2億5000万
- 2018年9月30日 +46.4%
- 3億6600万
- 2019年9月30日 -51.64%
- 1億7700万
- 2020年9月30日 +2.82%
- 1億8200万
- 2021年9月30日 +99.45%
- 3億6300万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2021/12/23 16:04
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 52 50 0.7 - 1年以内に返済予定のリース債務 12 36 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 182 453 0.5 2022年~2029年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 6 74 - 2022年~2025年
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 流動負債が増加となった主な要因は、未払消費税等が3億53百万円、未成業務受入金が8億60百万円それぞれ増加したことによるものです。2021/12/23 16:04
固定負債が増加となった主な要因は、長期借入金が2億70百万円、退職給付に係る負債が1億50百万円それぞれ増加したことによるものです。
[純資産] - #3 財務制限条項に関する注記(連結)
- ※3 財務制限条項2021/12/23 16:04
長期借入金のうち当社及び連結子会社の株式会社三菱UFJ銀行との2019年3月28日締結の実行可能期間付タームローン契約において財務制限条項が付されております。
その財務制限条項の内容は以下のとおりであります。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 前連結会計年度(2020年9月30日)2021/12/23 16:04
(*1) 受取手形及び完成業務未収入金に個別評価を実施している貸倒引当金を控除しております。連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円) (2)未払費用 1,232 1,232 - (3)長期借入金(*2) 235 235 △0 負債計 3,096 3,096 △0
(*2) 1年以内に返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めております。