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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年10月1日至 2011年9月30日	自 2011年10月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,027	29
減価償却費	165	207
退職給付引当金の増減額（△は減少）	84	177
のれん減損損失	－	12
のれん償却額	14	151
負ののれん償却額	-5	-5
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-7	7
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-6	－
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-4	27
改修補償損失引当金の増減額（△は減少）	-116	－
受取利息及び受取配当金	-21	-10
保険返戻金	-17	－
支払利息	23	116
投資有価証券評価損益（△は益）	119	3
その他の損益（△は益）	36	7
受取手形及び完成業務未収入金の増減額（△は増加）	-286	-341
未成業務支出金の増減額（△は増加）	115	337
商品の増減額（△は増加）	-177	-50
貯蔵品の増減額（△は増加）	0	1
その他の資産の増減額（△は増加）	-273	250
業務未払金の増減額（△は減少）	-65	-16
未成業務受入金の増減額（△は減少）	72	665
未払消費税等の増減額（△は減少）	-43	-5
その他の負債の増減額（△は減少）	-202	83
小計	-1,621	1,646
利息及び配当金の受取額	21	10
利息の支払額	-23	-116
法人税等の支払額	-70	-134
法人税等の還付額	1	10
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,693	1,416
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-29	-153
定期預金の払戻による収入	－	157
投資有価証券の償還による収入	100	－
有形固定資産の取得による支出	-56	-105
有形固定資産の売却による収入	3	1
投資有価証券の取得による支出	－	-34
投資有価証券の売却による収入	－	105
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-25	－
貸付けによる支出	-5	-1
貸付金の回収による収入	15	23
保険積立金の積立による支出	-226	-3
保険積立金の払戻による収入	492	14
その他の支出	-16	-52
その他の収入	20	32
投資活動によるキャッシュ・フロー	271	-15
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	3,200	4,000
短期借入金の返済による支出	-3,200	-4,084
長期借入れによる収入	1,100	800
長期借入金の返済による支出	-42	-331
社債の償還による支出	－	-45
配当金支払による支出	-54	-18
自己株式の取得による支出	0	0
少数株主への配当金の支払額	-20	0
その他の支出	-13	-18
財務活動によるキャッシュ・フロー	968	302
現金及び現金同等物に係る換算差額	-7	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-461	1,705
現金及び現金同等物の期首残高	3,308	2,847
現金及び現金同等物の期末残高	2,847	4,552

9624 長大

有価証券報告書-第45期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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