有価証券報告書-第48期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月25日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,223 | 1,218 |
| 減価償却費 | 486 | 469 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -17 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -29 | -106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -11 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | 35 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -35 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -44 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 59 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -43 | -729 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 111 | 0 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 320 | -317 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -1,813 | 2,414 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39 | -50 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422 | 540 |
| その他 | － | 1 |
| 小計 | -135 | 3,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 43 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -668 | -451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -760 | 3,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180 | -55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -543 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 貸付けによる支出 | -340 | -528 |
| 貸付金の回収による収入 | 389 | 314 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 2,500 |
| その他の支出 | -92 | -52 |
| その他の収入 | 61 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536 | -1,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,300 | 2,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300 | -2,700 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -168 |
| 配当金の支払額 | -226 | -226 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402 | -696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,699 | 841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,417 | 5,717 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,717 | 6,559 |
