有価証券報告書-第54期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月27日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,807 | 11,244 |
| 受取手形及び完成業務未収入金 | 2,553 | 3,313 |
| 有価証券 | 9,503 | － |
| 未成業務支出金 | 14,249 | 13,957 |
| 繰延税金資産 | 496 | 428 |
| その他 | 483 | 473 |
| 流動資産計 | 30,094 | 29,416 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,590 | 4,587 |
| 減価償却累計額 | -2,869 | -2,947 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,720 | 1,640 |
| 機械装置及び運搬具 | 246 | 246 |
| 減価償却累計額 | -234 | -237 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 12 | 9 |
| 土地 | 4,584 | 4,706 |
| リース資産 | 335 | 293 |
| 減価償却累計額 | -189 | -175 |
| リース資産（純額） | 145 | 117 |
| その他 | 1,020 | 1,067 |
| 減価償却累計額 | -792 | -858 |
| その他（純額） | 227 | 209 |
| 有形固定資産合計 | 6,689 | 6,684 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 24 | 21 |
| のれん | 56 | 45 |
| その他 | 408 | 422 |
| 無形固定資産合計 | 489 | 489 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,719 | 3,264 |
| 関係会社長期貸付金 | 539 | 515 |
| 繰延税金資産 | 88 | 140 |
| 退職給付に係る資産 | 1,416 | 1,013 |
| その他 | 1,916 | 1,137 |
| 貸倒引当金 | -17 | -17 |
| 投資その他の資産合計 | 6,663 | 6,054 |
| 固定資産計 | 13,843 | 13,227 |
| 資産の部合計 | 43,937 | 42,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 業務未払金 | 1,800 | 1,683 |
| 短期借入金 | 1,000 | 700 |
| リース債務 | 73 | 62 |
| 未払法人税等 | 498 | 586 |
| 未成業務受入金 | 11,347 | 9,869 |
| 賞与引当金 | 962 | 888 |
| 役員賞与引当金 | 27 | 32 |
| 業務損失引当金 | 64 | 93 |
| その他 | 2,793 | 2,475 |
| 流動負債計 | 18,568 | 16,392 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 72 | 72 |
| リース債務 | 102 | 81 |
| 繰延税金負債 | 85 | 77 |
| 退職給付に係る負債 | 1,094 | 1,027 |
| 資産除去債務 | 144 | 147 |
| その他 | 53 | 52 |
| 固定負債計 | 1,552 | 1,459 |
| 負債の部合計 | 20,120 | 17,851 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,025 | 3,025 |
| 資本剰余金 | 4,122 | 4,122 |
| 利益剰余金 | 16,571 | 17,735 |
| 自己株式 | -12 | -12 |
| 株主資本合計 | 23,707 | 24,871 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 611 | 664 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -627 | -842 |
| その他の包括利益累計額合計 | -15 | -177 |
| 非支配株主持分 | 125 | 99 |
| 純資産の部合計 | 23,816 | 24,793 |
| 負債・純資産合計 | 43,937 | 42,644 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,820 | 10,281 |
| 完成業務未収入金 | 1,487 | 1,631 |
| 有価証券 | 9,503 | － |
| 未成業務支出金 | 10,861 | 11,048 |
| 前払費用 | 131 | 139 |
| 繰延税金資産 | 450 | 385 |
| 短期貸付金 | 323 | 1,533 |
| その他 | 135 | 120 |
| 流動資産計 | 24,712 | 25,139 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,747 | 3,727 |
| 減価償却累計額 | -2,261 | -2,322 |
| 建物（純額） | 1,485 | 1,404 |
| 構築物 | 716 | 717 |
| 減価償却累計額 | -563 | -573 |
| 構築物（純額） | 153 | 144 |
| 機械及び装置 | 238 | 238 |
| 減価償却累計額 | -227 | -229 |
| 機械及び装置（純額） | 11 | 9 |
| 工具 | 959 | 1,001 |
| 減価償却累計額 | -755 | -809 |
| 工具 | 203 | 191 |
| 土地 | 4,556 | 4,678 |
| リース資産 | 238 | 192 |
| 減価償却累計額 | -143 | -118 |
| リース資産（純額） | 95 | 73 |
| 有形固定資産合計 | 6,506 | 6,502 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 16 | 16 |
| ソフトウエア | 328 | 341 |
| 電話加入権 | 22 | 22 |
| 専用施設利用権 | 0 | 0 |
| リース資産 | 5 | 3 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 373 | 384 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,822 | 2,385 |
| 関係会社株式 | 1,195 | 1,179 |
| 関係会社出資金 | 50 | 50 |
| 出資金 | 3 | 43 |
| 長期貸付金 | 539 | 515 |
| 長期預金 | 800 | － |
| 長期前払費用 | 25 | 17 |
| 敷金及び保証金 | 711 | 714 |
| 会員権 | 52 | 51 |
| 前払年金費用 | 1,706 | 1,778 |
| その他 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | | |
| 投資その他の資産合計 | 6,905 | 6,735 |
| 固定資産計 | 13,785 | 13,622 |
| 資産の部合計 | 38,498 | 38,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 業務未払金 | 1,579 | 1,472 |
| リース債務 | 46 | 36 |
| 未払金 | 305 | 212 |
| 未払法人税等 | 487 | 538 |
| 未払消費税等 | 724 | 401 |
| 未払費用 | 879 | 826 |
| 未成業務受入金 | 8,714 | 8,042 |
| 預り金 | 521 | 600 |
| 前受収益 | 4 | 7 |
| 賞与引当金 | 924 | 854 |
| 役員賞与引当金 | 27 | 32 |
| 業務損失引当金 | 27 | 25 |
| その他 | 2 | 1 |
| 流動負債計 | 14,244 | 13,053 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 56 | 56 |
| リース債務 | 57 | 43 |
| 繰延税金負債 | 239 | 213 |
| 退職給付引当金 | 142 | 322 |
| 資産除去債務 | 94 | 96 |
| その他 | 53 | 52 |
| 固定負債計 | 645 | 785 |
| 負債の部合計 | 14,890 | 13,838 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,025 | 3,025 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,122 | 4,122 |
| 資本剰余金合計 | 4,122 | 4,122 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 176 | 176 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 8,700 | 8,700 |
| 繰越利益剰余金 | 6,983 | 8,245 |
| 利益剰余金合計 | 15,860 | 17,122 |
| 自己株式 | -12 | -12 |
| 株主資本合計 | 22,996 | 24,258 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 611 | 664 |
| その他の包括利益累計額合計 | 611 | 664 |
| 純資産の部合計 | 23,608 | 24,923 |
| 負債・純資産合計 | 38,498 | 38,762 |
