有価証券報告書-第50期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,296,558 | 1,702,426 |
受取手形及び売掛金 | 6,368,314 | 5,855,602 |
リース・メンテナンス未収入金 | 1,731,587 | 1,755,711 |
リース投資資産 | 18,002,045 | 17,230,952 |
商品及び製品 | 685,427 | 728,103 |
仕掛品 | 88,170 | 75,321 |
原材料及び貯蔵品 | 245,449 | 238,991 |
前払費用 | 1,573,773 | 1,605,328 |
繰延税金資産 | 685,404 | 821,698 |
その他 | 907,420 | 1,071,522 |
貸倒引当金 | -2,000 | -1,000 |
流動資産合計 | 32,582,151 | 31,084,660 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
賃貸資産 | 41,717,789 | 46,183,463 |
減価償却累計額 | -23,735,259 | -24,911,290 |
賃貸資産(純額) | 17,982,530 | 21,272,173 |
建物及び構築物 | 5,988,335 | 6,147,794 |
減価償却累計額 | -3,355,551 | -3,510,509 |
建物及び構築物(純額) | 2,632,784 | 2,637,285 |
工具 | 1,952,235 | 1,958,064 |
減価償却累計額 | -1,312,516 | -1,384,355 |
工具 | 639,718 | 573,709 |
機械装置及び運搬具 | ||
土地 | 12,336,746 | 9,001,386 |
リース資産 | 220,010 | 216,993 |
減価償却累計額 | -89,221 | -146,198 |
リース資産(純額) | 130,788 | 70,795 |
建設仮勘定 | 13,193 | 4,620 |
その他 | 1,162,889 | 1,143,125 |
減価償却累計額 | -785,869 | -818,149 |
その他(純額) | 377,019 | 324,976 |
有形固定資産合計 | 34,112,781 | 33,884,945 |
無形固定資産 | ||
のれん | 5,197,668 | 4,781,111 |
電話加入権 | 25,330 | 25,258 |
ソフトウエア | 519,455 | 389,061 |
その他 | 2,589 | 1,991 |
無形固定資産合計 | 5,745,043 | 5,197,423 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,926,679 | 2,007,184 |
長期貸付金 | 53,194 | 41,794 |
長期前払費用 | 1,008,268 | 1,062,254 |
繰延税金資産 | 918,629 | 915,057 |
リサイクル預託金 | 507,521 | 540,840 |
その他 | 1,016,356 | 878,608 |
貸倒引当金 | -383,373 | -271,793 |
投資その他の資産合計 | 5,047,276 | 5,173,946 |
固定資産合計 | 44,905,102 | 44,256,315 |
繰延資産 | ||
株式交付費 | 7,475 | 2,471 |
社債発行費 | 50,258 | 39,176 |
繰延資産合計 | 57,734 | 41,648 |
資産合計 | 77,544,988 | 75,382,624 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 7,020,592 | 8,011,413 |
短期借入金 | 4,016,700 | 5,716,000 |
コマーシャル・ペーパー | 500,000 | 1,000,000 |
1年内償還予定の社債 | 3,720,000 | 1,800,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 9,217,341 | 11,052,025 |
未払金 | 452,842 | 475,159 |
未払費用 | 44,924 | 38,044 |
リース債務 | 780,248 | 574,041 |
未払法人税等 | 225,363 | 845,687 |
未払消費税等 | 73,048 | 127,006 |
リース・メンテナンス前受金 | 960,259 | 698,512 |
賞与引当金 | 257,000 | 374,000 |
その他 | 189,215 | 255,216 |
流動負債合計 | 27,457,535 | 30,967,107 |
固定負債 | ||
社債 | 4,890,000 | 5,090,000 |
長期借入金 | 27,095,696 | 22,978,624 |
長期未払金 | 163,430 | 162,882 |
リース債務 | 974,258 | 524,523 |
繰延税金負債 | 371 | 329 |
退職給付引当金 | 583,832 | 604,337 |
役員退職慰労引当金 | 130,599 | 132,743 |
資産除去債務 | 170,612 | 176,806 |
その他 | 184,581 | 173,794 |
固定負債合計 | 34,193,383 | 29,844,042 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 61,650,918 | 60,811,149 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,529,135 | 2,529,135 |
資本剰余金 | 4,155,974 | 4,155,974 |
利益剰余金 | 9,249,231 | 7,940,673 |
自己株式 | -6,002 | -6,026 |
株主資本合計 | 15,928,339 | 14,619,756 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -43,190 | -57,202 |
その他の包括利益累計額合計 | -43,190 | -57,202 |
新株予約権 | 8,920 | 8,920 |
純資産合計 | 15,894,069 | 14,571,475 |
負債純資産合計 | 77,544,988 | 75,382,624 |
個別決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,366,830 | 875,128 |
貯蔵品 | 9 | - |
前払費用 | 14,248 | 11,909 |
繰延税金資産 | 18,127 | 29,903 |
関係会社短期貸付金 | 810,619 | 1,232,939 |
未収入金 | 59,468 | 71,779 |
未収還付法人税等 | 253,918 | 161,016 |
その他 | 5,138 | 4,535 |
流動資産合計 | 2,528,361 | 2,387,213 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
賃貸資産 | ||
建物 | 892,164 | 892,164 |
減価償却累計額 | -110,253 | -152,182 |
建物(純額) | 781,911 | 739,982 |
構築物 | 27,111 | 27,111 |
減価償却累計額 | -5,250 | -7,609 |
構築物(純額) | 21,860 | 19,502 |
機械及び装置 | 269,173 | 269,453 |
減価償却累計額 | -61,670 | -89,348 |
機械及び装置(純額) | 207,502 | 180,104 |
船舶 | ||
車両運搬具 | 13,921 | 13,921 |
減価償却累計額 | -8,953 | -11,659 |
車両運搬具(純額) | 4,968 | 2,262 |
工具 | 120,705 | 122,093 |
減価償却累計額 | -81,022 | -87,176 |
工具 | 39,683 | 34,917 |
土地 | 8,132,116 | 4,796,756 |
その他 | ||
有形固定資産合計 | 9,188,043 | 5,773,524 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 10,035 | 10,035 |
ソフトウエア | 28,235 | 47,525 |
無形固定資産合計 | 38,270 | 57,560 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,723,184 | 1,799,600 |
関係会社株式 | 8,937,537 | 8,937,537 |
出資金 | 21 | 21 |
長期貸付金 | 24,079 | 22,430 |
関係会社長期貸付金 | 10,000 | - |
固定化営業債権 | 1,125 | 900 |
長期前払費用 | 4,582 | 7,029 |
繰延税金資産 | 259,257 | 181,320 |
差入保証金 | 304,779 | 288,602 |
保険積立金 | 1,329 | - |
会員権 | 3,000 | 100 |
リサイクル預託金 | 29 | 29 |
貸倒引当金 | -14,089 | -13,185 |
投資その他の資産合計 | 11,254,836 | 11,224,385 |
固定資産合計 | 20,481,150 | 17,055,470 |
繰延資産 | ||
株式交付費 | 7,475 | 2,471 |
繰延資産合計 | 7,475 | 2,471 |
資産合計 | 23,016,987 | 19,445,155 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 4,616,848 | 4,434,869 |
コマーシャル・ペーパー | 500,000 | 1,000,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 782,400 | 282,400 |
未払金 | 80,367 | 87,543 |
未払費用 | 13,480 | 12,063 |
未払法人税等 | 8,937 | 33,681 |
未払消費税等 | 45,881 | 6,777 |
預り金 | 6,481 | 13,129 |
前受収益 | 19,914 | 19,914 |
賞与引当金 | 29,000 | 44,000 |
流動負債合計 | 6,103,310 | 5,934,379 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 6,002,000 | 5,235,600 |
役員退職慰労引当金 | 6,595 | 2,220 |
長期未払金 | 62,542 | 62,542 |
退職給付引当金 | 5,699 | 8,390 |
資産除去債務 | 38,249 | 39,008 |
固定負債合計 | 6,115,086 | 5,347,761 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 12,218,397 | 11,282,141 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,529,135 | 2,529,135 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 4,155,974 | 4,155,974 |
資本剰余金合計 | 4,155,974 | 4,155,974 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 174,195 | 174,195 |
その他利益剰余金 | ||
配当平均積立金 | 1,120,000 | 1,362,000 |
別途積立金 | 1,658,118 | 1,658,118 |
繰越利益剰余金 | 1,211,260 | -1,655,951 |
利益剰余金合計 | 4,163,575 | 1,538,363 |
自己株式 | -6,002 | -6,026 |
株主資本合計 | 10,842,683 | 8,217,446 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -53,013 | -63,352 |
その他の包括利益累計額合計 | -53,013 | -63,352 |
新株予約権 | 8,920 | 8,920 |
純資産合計 | 10,798,589 | 8,163,014 |
負債純資産合計 | 23,016,987 | 19,445,155 |