有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(親会社の異動)、第4号(主要株主の異動)、第7号(吸収分割)及び第8号の2(子会社の取得)の規定に基づく臨時報告書を2023年5月12日関東財務局長に提出。
(4)臨時報告書の訂正報告書
・訂正報告書(上記(3)①臨時報告書の訂正報告書)を2022年8月25日関東財務局長に提出。
・訂正報告書(上記(3)①臨時報告書の訂正報告書)を2023年2月22日関東財務局長に提出。
(5)四半期報告書及び確認書
第35期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)2022年8月9日関東財務局長に提出。
第35期第2四半期(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日)2022年11月9日関東財務局長に提出。
第35期第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)2023年2月10日関東財務局長に提出。
(6)発行登録書及びその添付書類
発行登録書(社債)を2022年6月23日関東財務局長に提出。
(7)訂正発行登録書
訂正発行登録書(社債)を2022年11月24日関東財務局長に提出。
訂正発行登録書(社債)を2022年11月25日関東財務局長に提出。
訂正発行登録書(社債)を2023年5月15日関東財務局長に提出。
(8)有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
事業年度 第34期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2022年11月22日関東財務局長に提出。2023/06/21 15:22

#2 注記事項－その他の金融資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度末及び当連結会計年度末におけるその他の金融資産の内訳は、次のとおりです。

			(単位:百万円)
定期預金	76,598		45,820
公社債	3,644		3,893
貸付金	155		16,094

(2) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品
当社グループは、投資先企業との取引関係の維持・強化による中長期的な収益の拡大等を目的として保有している投資について、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品に指定しています。

2023/06/21 15:22

#3 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

取得日における取得資産・引受負債の内容及び公正価値、のれんは次のとおりです。

	(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	1,334
社債及び借入金	-
その他	937

(注) 1 すべて営業債権であり、回収不能と見積られている重要なものはありません。
2 識別可能資産16,463百万円が含まれています。

2023/06/21 15:22

#4 注記事項－投資不動産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(3) 担保に差し入れている投資不動産
借入金等の負債の担保に供されている投資不動産の金額については、注記「19. 社債及び借入金」に記載しています。

2023/06/21 15:22

#5 注記事項－有形固定資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(3) 担保に差し入れている有形固定資産
借入金等の負債の担保に供されている有形固定資産の金額については、注記「19. 社債及び借入金」に記載しています。
(4) 減損損失

2023/06/21 15:22

#6 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

19.社債及び借入金
(1) 社債、短期借入金及び長期借入金の内訳

2023/06/21 15:22

#7 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)1 有利子負債/自己資本(資本合計-非支配持分)
なお、有利子負債は連結財政状態計算書に計上されている負債のうち、社債及び借入金を対象としています。
2 当社株主に帰属する当期利益/当社株主に帰属する持分(期首・期末平均)

2023/06/21 15:22

#8 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度末及び当連結会計年度末における、公正価値で測定しているもの以外の金融商品は、以下のとおりです。以下を除き、帳簿価額は概ね公正価値に相当しているため、表中には含めていません。

			(単位:百万円)
長期借入金(1年以内返済予定分を含む)	431,027	433,155	1,521,392	1,549,432
社債(1年以内償還予定分を含む)	50,098	50,342	25,100	25,099

経常的に公正価値で測定している資産及び負債
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における、経常的に公正価値で測定している資産及び負債は、以下のとおりです。当社グループは、その他の金融資産(有価証券)及びデリバティブについて、継続的に公正価値で測定しています。

2023/06/21 15:22

#9 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(注)D/Eレシオ:有利子負債/自己資本(資本合計-非支配持分)
なお有利子負債は連結財政状態計算書に計上されている負債のうち、社債及び借入金を対象としています。
(生産、受注及び販売の状況)

2023/06/21 15:22

#10 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2023/06/21 15:22

#11 設備の新設、除却等の計画（連結）

(1) 設備の新設計画

セグメントの名称	投資予定金額		資金調達方法
	総額(百万円)	既支払額(百万円)
公共・社会基盤	83,500	3,600	自己資金、社債発行資金及び借入金
金融	371,700	73,800
法人	100,300	3,400
海外	1,513,400	241,000

(注)設備の内容については、お客様に提供する統合ITソリューションサービスの開発計画・ITインフラサービスの投資計画を記載しています。
(2) 設備の除却等計画

2023/06/21 15:22

#12 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少額)	19	△28,773		△37,953
社債の発行及び長期借入れによる収入	19	170		386,115
社債の償還及び長期借入金の返済	19	△62,613		△106,235
リース負債の返済による支出	19	△43,821		△58,765

2023/06/21 15:22

#13 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
契約負債	28	283,854		417,940
社債及び借入金	19,32	102,829		278,843
リース負債	21,32	42,560		64,280
非流動負債
社債及び借入金	19,32	393,651		1,453,018
リース負債	21,32	124,004		204,640

2023/06/21 15:22