有報情報

#1 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当該主要な資産及び負債の種類は、下表のとおりです。

				(単位:百万円)
(資産の部)			(負債の部)
現金及び現金同等物	1,697		営業債務及びその他の債務	1,883
営業債権及びその他の債権	2,519		契約負債(非流動)	754

2023/06/21 15:22

#2 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

【連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書】			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー	-		113,441
現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)	-		△443
現金及び現金同等物に係る換算差額	-		△7,858

(注)当連結会計年度において、NTT Ltd.グループから非支配持分に支払われた配当金はありません。また、再編に伴い10月1日より連結され、当連結会計年度で認識した業績の期間は2022年10月1日から2023年3月31日となります。
NTT DATA INTERNATIONAL LLC.グループ(NTT DATA INTERNATIONAL LLC.及びその傘下の会社)

2023/06/21 15:22

#3 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）

9.現金及び現金同等物
(1) 現金及び現金同等物の残高と連結キャッシュ・フロー計算書の関係
前連結会計年度末及び当連結会計年度末の連結財政状態計算書における現金及び現金同等物の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の残高は一致しています。

2023/06/21 15:22

#4 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(5) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、現金、随時引出し可能な預金、及び容易に換金可能でかつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から満期日までの期間が3カ月以内の短期投資で構成されています。
(6) 棚卸資産

2023/06/21 15:22

#5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

流動性リスクとは、当社グループが現金又はその他の金融資産により決済する金融負債に関連する債務を履行する際に、困難に直面するリスクのことです。当社グループは、事業活動を支える資金調達に際して、低コストでかつ安定的に資金が確保できることを目標として取り組んでいます。
当社グループでは、月次に資金繰り計画を作成・更新するなどの方法により、流動性リスクを管理しています。また、当社は資金調達について、銀行借入及びNTTグループファイナンスを活用しており、更に、安定的な資金調達に資するため、国内の2つの格付機関から長期債とコマーシャル・ペーパーの格付けを取得しているため、現金及び現金同等物の代替となる資金流動性を十分確保しています。
また、当社グループでは、グループキャッシュマネジメントシステムを導入しており、グループ資金を当社に集中するとともに、各社の必要資金は当社が貸し付けることで、資金効率の向上を図っています。

2023/06/21 15:22

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は415,359百万円と前連結会計年度末に比べ168,419百万円増加となりました。
当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支出はあるものの、税金等調整前当期純利益の

2023/06/21 15:22

#7 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)		△52,596		163,946
現金及び現金同等物の期首残高	9	287,058		246,941
現金及び現金同等物に係る換算差額(△は減少額)		12,479		4,473
現金及び現金同等物の期末残高	9	246,941		415,359

2023/06/21 15:22

#8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

① 【連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
流動資産
現金及び現金同等物	9,19	246,941		415,359
営業債権及びその他の債権	10,19,32	672,665		1,242,269

2023/06/21 15:22