有報情報

#1 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度及び当連結会計年度におけるリースに関連する費用及びキャッシュ・アウト・フローは、以下のとおりです。

		(単位:百万円)
使用権資産の減価償却費合計	42,957	54,822
リース負債に係る支払利息	2,900	7,430
リースに係るキャッシュ・アウト・フロー	52,592	86,071

2023/06/21 15:22

#2 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

金融収益は、受取利息、受取配当金、為替差益、デリバティブの公正価値の変動に係る利得、及びヘッジ会計に基づきその他の包括利益で従前に認識した金額の振替等から構成されています。受取利息は実効金利法により発生時に認識しています。受取配当金は当社グループの受領権が確定した日に認識しています。
金融費用は、支払利息、リース負債に係る利息費用、為替差損、デリバティブの公正価値の変動に係る損失、ヘッジ会計に基づきその他の包括利益で従前に認識された金額の振替、及び信用損失評価引当金繰入額等から構成されています。支払利息は実効金利法により発生時に認識しています。
(17) 法人所得税

2023/06/21 15:22

#3 注記事項－金融収益及び金融費用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度及び当連結会計年度における金融収益及び金融費用の内訳は、次のとおりです。

			(単位:百万円)
償却原価で測定する金融負債
支払利息	2,788		22,066
その他	0		41
リース負債
支払利息	2,900		7,430
為替差損益(純額)	-		1,149

2023/06/21 15:22

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

短期的な資金についても、国内の2つの格付機関からコマーシャル・ペーパーの格付けを取得し、150,000百万円の発行枠を保有するとともに、NTTグループのキャッシュマネジメントシステムにも加入しており、現金及び現金同等物の代替となる資金流動性も十分確保しています。また、当社グループの国内外の子会社69社にグループキャッシュマネジメントシステムを導入し、当社グループ内の資金集中・配分を実施しています。
これら複数の安定的な資金調達手段を確保しつつ、金利条件や為替リスク等を勘案して、様々な資金調達・配分方法を組み合わせることで、当社グループ全体の有利子負債と支払利息の低減を図っています。
④ キャッシュ・フロー

2023/06/21 15:22

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
受取利息及び受取配当金		△4,197		△11,942
支払利息		5,685		29,495
持分法による投資損益(△は益)		205		△405

2023/06/21 15:22