有価証券報告書-第23期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 71,789 | 68,471 |
減価償却費 | 154,500 | 152,257 |
固定資産除却損 | 7,481 | 6,309 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,239 | 4,754 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -32 | -385 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 241 | 2,050 |
支払利息 | 4,649 | 5,465 |
関係会社整理損 | - | 1,998 |
特別退職金 | 2,010 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,159 | -1,562 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,333 | 2,774 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,870 | -7,580 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,961 | -613 |
その他 | 44,047 | 28,086 |
小計 | 308,509 | 262,026 |
利息及び配当金の受取額 | 1,008 | 1,558 |
利息の支払額 | -4,656 | -5,326 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -47,100 | -29,180 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,760 | 229,077 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -78,902 | -65,958 |
無形固定資産の取得による支出 | -84,401 | -79,443 |
固定資産の売却による収入 | 851 | 462 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,984 | -3,318 |
投資有価証券の売却による収入 | 500 | 937 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,457 | -132,253 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,514 | 114 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -598 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -1,839 | -3,920 |
事業譲受による支出 | - | -819 |
子会社株式の取得による支出 | -2,842 | -1,759 |
その他 | -2,530 | 1,012 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,093 | -285,545 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | - | 99,684 |
社債の償還による支出 | -3,012 | -30,300 |
長期借入れによる収入 | 2,375 | 88,514 |
長期借入金の返済による支出 | -8,642 | -18,477 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -25,000 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 187 | -8,604 |
リース債務の返済による支出 | -12,127 | -8,076 |
配当金の支払額 | -16,823 | -16,832 |
少数株主への配当金の支払額 | -747 | -1,373 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 421 |
その他 | 34 | -70 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,756 | 104,885 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 386 | -1,930 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,297 | 46,486 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 131,822 | 152,120 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 152,120 | 198,606 |