有価証券報告書-第31期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月16日 15:51
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- 有価証券報告書-第31期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 30,902 | 21,250 |
| 割賦売掛金 | 384,261 | 427,634 |
| 営業貸付金 | 293,427 | 255,704 |
| 立替金 | 15,284 | 22,474 |
| 前払費用 | 1,308 | 1,486 |
| 繰延税金資産 | 19,372 | 19,214 |
| 未収入金 | 45,649 | 17,408 |
| 未収収益 | 8,431 | 6,818 |
| 未収還付法人税等 | － | 1,935 |
| その他 | 4,250 | 1,892 |
| 貸倒引当金 | -52,327 | -42,346 |
| 流動資産合計 | 750,561 | 733,474 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,099 | 3,830 |
| 減価償却累計額 | -1,888 | -2,302 |
| 建物（純額） | 1,210 | 1,527 |
| 車両運搬具 | 4,753 | 5,016 |
| 減価償却累計額 | -1,338 | -1,507 |
| 車両運搬具（純額） | 3,414 | 3,508 |
| 工具 | 20,487 | 23,775 |
| 減価償却累計額 | -12,264 | -14,957 |
| 工具 | 8,223 | 8,817 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 12,848 | 13,853 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 14,919 | 16,556 |
| 電話加入権 | 38 | 41 |
| のれん | － | 1,546 |
| 無形固定資産合計 | 14,957 | 18,144 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 99,779 | 121,417 |
| 長期前払費用 | 6,301 | 4,857 |
| 繰延税金資産 | 6,802 | 4,351 |
| 差入保証金 | 1,799 | 1,896 |
| その他 | 8,447 | 9,537 |
| 投資その他の資産合計 | 123,130 | 142,059 |
| 固定資産合計 | 150,936 | 174,057 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 80 | 127 |
| 繰延資産合計 | 80 | 127 |
| 資産合計 | 901,578 | 907,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 138,003 | 142,117 |
| 短期借入金 | 5,586 | 34,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 129,712 | 72,542 |
| 1年内償還予定の社債 | 14,507 | 54,419 |
| コマーシャル・ペーパー | 410 | 921 |
| 未払金 | 8,829 | 7,308 |
| 未払費用 | 3,650 | 3,980 |
| 未払法人税等 | 4,331 | 1,831 |
| 前受収益 | 566 | 792 |
| 預り金 | 20,341 | 19,895 |
| 賞与引当金 | 399 | 562 |
| 役員業績報酬引当金 | 50 | 50 |
| ポイント引当金 | 6,895 | 10,859 |
| 債務保証損失引当金 | 135 | 436 |
| その他 | 3,366 | 5,265 |
| 流動負債合計 | 336,788 | 354,986 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 81,885 | 50,095 |
| 長期借入金 | 250,574 | 305,340 |
| 債権流動化借入金 | 30,000 | － |
| 利息返還損失引当金 | 16,017 | 9,250 |
| 繰延税金負債 | 244 | 272 |
| 退職給付引当金 | 51 | 278 |
| その他 | 5,817 | 5,581 |
| 固定負債合計 | 384,590 | 370,820 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 721,378 | 725,806 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 15,466 | 15,466 |
| 資本剰余金 | 17,046 | 17,046 |
| 利益剰余金 | 132,652 | 134,582 |
| 自己株式 | -187 | -188 |
| 株主資本合計 | 164,978 | 166,907 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,158 | 1,183 |
| 繰延ヘッジ損益 | -608 | -1,562 |
| 為替換算調整勘定 | -6,295 | -7,711 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,745 | -8,091 |
| 新株予約権 | － | 12 |
| 少数株主持分 | 20,967 | 23,023 |
| 純資産合計 | 180,199 | 181,852 |
| 負債純資産合計 | 901,578 | 907,658 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 19,993 | 6,652 |
| 割賦売掛金 | 309,889 | 355,228 |
| 営業貸付金 | 184,229 | 110,394 |
| 立替金 | 15,261 | 18,237 |
| 前払費用 | 467 | 568 |
| 繰延税金資産 | 18,099 | 16,479 |
| 未収収益 | 1,870 | 1,587 |
| 未収還付法人税等 | － | 1,935 |
| 未収入金 | 43,352 | 14,367 |
| その他 | 1,688 | 907 |
| 貸倒引当金 | -46,819 | -32,734 |
| 流動資産合計 | 548,032 | 493,625 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,696 | 2,301 |
| 減価償却累計額 | -919 | -1,262 |
| 建物（純額） | 777 | 1,038 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 6 | － |
| 減価償却累計額 | -5 | － |
| 車両運搬具（純額） | 1 | － |
| 工具 | 11,703 | 14,034 |
| 減価償却累計額 | -5,588 | -7,254 |
| 工具 | 6,115 | 6,780 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 6,893 | 7,819 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 11,112 | 12,771 |
| 電話加入権 | 38 | 38 |
| 無形固定資産合計 | 11,150 | 12,810 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 99,074 | 111,687 |
| 関係会社株式 | 10,106 | 15,338 |
| 長期前払費用 | 6,040 | 4,691 |
| 差入保証金 | 1,075 | 1,062 |
| 繰延税金資産 | 6,704 | 4,149 |
| その他 | 7,675 | 7,562 |
| 投資その他の資産合計 | 130,677 | 144,491 |
| 固定資産合計 | 148,721 | 165,120 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 80 | 127 |
| 繰延資産合計 | 80 | 127 |
| 資産合計 | 696,834 | 658,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 134,544 | 138,523 |
| 短期借入金 | 800 | 750 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 97,400 | 43,600 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 50,000 |
| 未払金 | 7,381 | 5,823 |
| 未払費用 | 1,920 | 2,020 |
| 未払法人税等 | 3,335 | 127 |
| 預り金 | 19,755 | 18,021 |
| 賞与引当金 | 205 | 253 |
| 役員業績報酬引当金 | 50 | 44 |
| ポイント引当金 | 6,895 | 10,859 |
| 債務保証損失引当金 | 135 | 436 |
| 前受収益 | 243 | 228 |
| その他 | 2,434 | 1,980 |
| 流動負債合計 | 285,101 | 272,669 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 70,000 | 40,000 |
| 長期借入金 | 152,300 | 192,900 |
| 債権流動化借入金 | 30,000 | － |
| 利息返還損失引当金 | 16,017 | 9,250 |
| 資産除去債務 | － | 636 |
| その他 | 4,987 | 4,421 |
| 固定負債合計 | 273,304 | 247,208 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 558,405 | 519,878 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 15,466 | 15,466 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 17,046 | 17,046 |
| 資本剰余金合計 | 17,046 | 17,046 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,687 | 3,687 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 75,995 | 75,995 |
| 繰越利益剰余金 | 25,397 | 25,956 |
| 利益剰余金合計 | 105,079 | 105,638 |
| 自己株式 | -187 | -188 |
| 株主資本合計 | 137,405 | 137,964 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,023 | 1,018 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,023 | 1,018 |
| 新株予約権 | － | 12 |
| 純資産合計 | 138,428 | 138,994 |
| 負債純資産合計 | 696,834 | 658,873 |
