四半期報告書-第35期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月30日 14:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,233 | 24,813 |
| 減価償却費 | 7,048 | 7,838 |
| のれん償却額 | 911 | 914 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56 | 27 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 45 | 1,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | 257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131 | 28 |
| ポイント引当金の増減額（△） | 653 | 771 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 574 | -1,875 |
| その他の引当金の増減額（△） | -224 | -140 |
| 株式交付費償却 | 18 | 18 |
| 社債発行費償却 | 41 | 40 |
| 資金運用収益 | -59,835 | -68,427 |
| 資金調達費用 | 9,746 | 11,023 |
| 有価証券関係損益（△） | 962 | 207 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 1,022 |
| 貸出金の純増（△）減 | -105,849 | -53,143 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 45,082 | 8,427 |
| 預金の純増減（△） | -66,080 | 27,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,459 | -14,119 |
| 借用金の純増減（△） | 8,472 | -31,441 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,140 | 2,284 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | -678 | -507 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,251 | 11,445 |
| コールマネー等の純増減（△） | 95,100 | -76,300 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | － | 47,859 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 6,745 | 9,629 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 9,102 | 1,297 |
| 資金運用による収入 | 59,549 | 68,805 |
| 資金調達による支出 | -8,401 | -18,133 |
| その他 | 1,928 | -379 |
| 小計 | -38,849 | -38,327 |
| 法人税等の支払額 | -10,053 | -9,005 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,902 | -45,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -102,953 | -85,837 |
| 有価証券の売却による収入 | 90,796 | 53,339 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,423 | 27,423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,282 | -4,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188 | 523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,214 | -8,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 957 | -17,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -16 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,453 | 246 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,037 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -7,225 | -6,954 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,644 | -1,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,469 | -8,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | -595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,498 | -72,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 327,672 | 383,380 |
