現金及び預金
連結
- 2008年12月31日
- 27億666万
- 2009年12月31日 -13.43%
- 23億4302万
- 2010年12月31日 -2.78%
- 22億7787万
- 2011年3月31日 +24.29%
- 28億3110万
- 2011年6月30日 -4.2%
- 27億1232万
- 2011年9月30日 +16.34%
- 31億5553万
- 2011年12月31日 +2.08%
- 32億2124万
- 2012年3月31日 -16.02%
- 27億521万
- 2012年6月30日 +7.69%
- 29億1330万
- 2012年9月30日 +5.63%
- 30億7741万
- 2012年12月31日 +7.04%
- 32億9414万
- 2013年3月31日 -22.72%
- 25億4561万
- 2013年6月30日 -20.93%
- 20億1275万
- 2013年9月30日 +52.54%
- 30億7026万
- 2013年12月31日 +23.96%
- 38億595万
- 2014年3月31日 -16.63%
- 31億7289万
- 2014年6月30日 -13.55%
- 27億4295万
- 2014年9月30日 +1.27%
- 27億7768万
- 2014年12月31日 +45.91%
- 40億5284万
- 2015年3月31日 -36.96%
- 25億5494万
- 2015年6月30日 +38.86%
- 35億4775万
- 2015年9月30日 +30.52%
- 46億3058万
- 2015年12月31日 -17.92%
- 38億59万
- 2016年3月31日 +10.85%
- 42億1302万
- 2016年6月30日 -10.64%
- 37億6469万
- 2016年9月30日 -25.76%
- 27億9481万
- 2016年12月31日 +67.43%
- 46億7929万
- 2017年3月31日 -11.18%
- 41億5623万
- 2017年6月30日 -7.19%
- 38億5723万
- 2017年9月30日 -8.22%
- 35億4007万
- 2017年12月31日 +53.38%
- 54億2990万
- 2018年3月31日 -10.23%
- 48億7466万
- 2018年6月30日 -5.41%
- 46億1076万
- 2018年9月30日 -9.34%
- 41億8033万
- 2018年12月31日 +30.41%
- 54億5171万
- 2019年3月31日 -17.64%
- 44億8995万
- 2019年6月30日 +19.6%
- 53億6999万
- 2019年9月30日 -23.17%
- 41億2591万
- 2019年12月31日 +106.73%
- 85億2968万
- 2020年3月31日 +8.97%
- 92億9450万
- 2020年6月30日 -19.16%
- 75億1343万
- 2020年9月30日 -7.66%
- 69億3760万
- 2020年12月31日 -21.17%
- 54億6912万
- 2021年3月31日 +11.5%
- 60億9804万
- 2021年6月30日 +18.99%
- 72億5631万
- 2021年9月30日 -2.8%
- 70億5306万
- 2021年12月31日 -7.42%
- 65億2943万
- 2022年3月31日 -16.43%
- 54億5692万
- 2022年6月30日 +10.75%
- 60億4368万
- 2022年9月30日 +2.26%
- 61億8003万
- 2022年12月31日 +12.06%
- 69億2525万
- 2023年3月31日 -12.16%
- 60億8341万
- 2023年6月30日 -6.46%
- 56億9062万
- 2023年9月30日 +8.91%
- 61億9794万
個別
- 2008年12月31日
- 27億459万
- 2009年12月31日 -15.24%
- 22億9248万
- 2010年12月31日 -1.38%
- 22億6088万
- 2011年12月31日 +41.77%
- 32億537万
- 2012年12月31日 +2.59%
- 32億8849万
- 2013年12月31日 +13.37%
- 37億2825万
- 2014年12月31日 +5.05%
- 39億1658万
- 2015年12月31日 -8.03%
- 36億199万
- 2016年12月31日 +12.46%
- 40億5090万
- 2017年12月31日 -9.23%
- 36億7693万
- 2018年12月31日 -2.93%
- 35億6931万
- 2019年12月31日 +76.98%
- 63億1689万
- 2020年12月31日 -52.66%
- 29億9050万
- 2021年12月31日 +13.73%
- 34億111万
- 2022年12月31日 +13.19%
- 38億4984万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- また、前連結会計年度の有価証券報告書「第2 事業の状況 2事業等のリスク (12)に記載のとおり、前連結会計年度において重要なマイナスの営業キャッシュ・フローの計上及び2020年連結会計年度からの3期連続の営業損失の計上により継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在しておりました。2023/07/28 16:57
しかしながら同記載の分析・検討内容及び改善策の結果として、当第1四半期連結累計期間においては、営業利益21百万円を計上しており、また当第1四半期連結累計期間末において現金及び預金を6,083百万円有しており、未使用の資金調達枠(当座借越残高)も1,300百万円と変動はなく、前連結会計年度より引き続き安定した資金調達を行うことが可能であることから資金状況は安定的に推移する見通しであり、現時点で資金繰りに重要な懸念はないことから継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第1四半期連結会計期間末における資産合計は、298億4千1百万円と前連結会計年度末に比べ7億2千6百万円の減少となりました。2023/07/28 16:57
流動資産は、190億8千8百万円と前連結会計年度末に比べ8億2千6百万円の減少となりました。これは、売上債権及び契約資産が増加したものの、仕掛品の減少及び借入金返済による現金及び預金の減少が主な要因であります。
固定資産は、107億5千2百万円と前連結会計年度末に比べ1億円の増加となりました。これは、保有株式の株価上昇により投資有価証券の増加が主な要因であります。