有価証券報告書-第40期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -920,194 | 133,418 |
| 減価償却費 | 90,390 | 80,389 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,666 | 255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,068 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 341,994 | 41,636 |
| 損害賠償金 | － | 7,259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 193 | -1,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 404,195 | 64,046 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,600 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | 401 |
| 減損損失 | 91,874 | 31,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,716 | -13,437 |
| 受取遅延利息 | -4,670 | － |
| 支払利息 | 4,004 | 18,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,620 | -607,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,312 | -21,211 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -433,523 | -13,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 678,816 | -30,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,187,001 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 73,257 |
| その他 | -75,334 | 93,775 |
| 小計 | -900,908 | -143,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,514 | 13,308 |
| 遅延利息の受取額 | 4,670 | － |
| 利息の支払額 | -7,068 | -16,810 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -7,259 |
| 手数料の支払額 | -3,073 | -3,798 |
| 法人税等の支払額 | -97,699 | -11,914 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -984,565 | -134,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,492 | -50,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,509 | -5,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,150 | -69,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,600 | 24 |
| 貸付けによる支出 | -73,637 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 73,637 | － |
| その他 | -11,787 | -1,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,340 | -155,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,477 | -35,900 |
| 配当金の支払額 | -108,966 | -37,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 953,556 | -73,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,349 | -363,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,585,010 | 2,406,660 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,406,660 | 2,043,026 |