有価証券報告書-第43期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 264,237 | 249,640 |
| 減価償却費 | 60,879 | 55,422 |
| のれん償却額 | － | 4,285 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 222 | 557 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,220 | － |
| 損害賠償金 | － | 15,672 |
| 貸倒損失 | － | 59,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 663 | -5,150 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,666 | 3,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63,265 | -6,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,408 | -18,529 |
| 支払利息 | 14,815 | 12,587 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -531 | 1,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 391,621 | 7,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163,473 | -200,812 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 59,759 | 6,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,120 | 415,946 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,800 | 119,029 |
| その他 | 73,580 | -162,408 |
| 小計 | 782,011 | 557,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,747 | 18,896 |
| 利息の支払額 | -14,757 | -10,572 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -15,672 |
| 法人税等の支払額 | -11,512 | -104,237 |
| 法人税等の還付額 | 1,114 | 5,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772,604 | 451,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -420,000 | -480,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420,000 | 480,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,761 | -82,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,989 | -3,502 |
| のれんの取得による支出 | － | -57,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,399 | 1,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,957 | -148,656 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 103 | 103 |
| 貸付けによる支出 | -8,000 | -162,323 |
| 貸付金の回収による収入 | 194 | 126,459 |
| その他 | 668 | -1,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,342 | -327,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -50,892 | -50,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,107 | -50,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 943,368 | 72,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,037,879 | 2,981,248 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,981,248 | 3,054,146 |