有価証券報告書-第48期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,198,749 | 1,073,931 |
減価償却費 | 161,901 | 213,082 |
のれん償却額 | 30,274 | 34,750 |
負ののれん発生益 | - | -28,118 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -124 | -1,008 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -520 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -76,771 | -82,119 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,458 | 3,800 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19,980 | -256 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,385 | 1,076 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -28,270 | - |
受取利息及び受取配当金 | -40,416 | -50,021 |
支払利息 | 11,599 | 22,746 |
社債利息 | 3,909 | 3,908 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,978,608 | 1,403,000 |
リース債権の増減額(△は増加) | 872 | 1,040 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,207,531 | -3,851,691 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 10,973 | 911 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 241,667 | 1,388,066 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 375,038 | -722,241 |
前受金の増減額(△は減少) | -726,529 | -781,519 |
その他 | 42,544 | 208,596 |
小計 | 1,447,397 | -1,162,587 |
利息及び配当金の受取額 | 39,087 | 49,506 |
利息の支払額 | -16,639 | -27,910 |
役員退職慰労金の支払額 | -20,000 | - |
法人税等の支払額 | -334,525 | -513,582 |
法人税等の還付額 | 6,793 | 31,577 |
その他 | 11,142 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,133,256 | -1,622,995 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -494,140 | -520,157 |
定期預金の払戻による収入 | 502,366 | 514,114 |
有形固定資産の取得による支出 | -538,239 | -1,024,251 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,882 | 3,281 |
無形固定資産の取得による支出 | -40,718 | -56,580 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -256,107 | -65,910 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 141,761 | 130,809 |
投資有価証券の払戻による収入 | 8,437 | 9,963 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -158,667 | -274,780 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 415,094 |
事業譲受による支出 | - | -20,000 |
出資金の払込による支出 | -230 | - |
貸付けによる支出 | -210,211 | -58,779 |
貸付金の回収による収入 | 49,214 | 73,309 |
その他 | -93,912 | -16,635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,086,563 | -890,521 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,200,000 | 2,900,000 |
長期借入れによる収入 | 250,000 | 750,000 |
長期借入金の返済による支出 | -148,332 | -221,500 |
自己株式の売却による収入 | - | 1,047 |
自己株式の取得による支出 | -367,729 | -286,406 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -164 | -9,444 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 5,997 | - |
配当金の支払額 | -195,237 | -189,695 |
新株予約権の発行による収入 | 23,790 | - |
ストックオプションの行使による収入 | - | 179,160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 768,324 | 3,123,162 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,349 | -13,981 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 808,668 | 595,664 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,346,392 | 4,942,057 |