有価証券報告書-第48期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,198,749 | 1,073,931 |
| 減価償却費 | 161,901 | 213,082 |
| のれん償却額 | 30,274 | 34,750 |
| 負ののれん発生益 | － | -28,118 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -124 | -1,008 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -520 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -76,771 | -82,119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,458 | 3,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,980 | -256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,385 | 1,076 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -28,270 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,416 | -50,021 |
| 支払利息 | 11,599 | 22,746 |
| 社債利息 | 3,909 | 3,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,978,608 | 1,403,000 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 872 | 1,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,207,531 | -3,851,691 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 10,973 | 911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,667 | 1,388,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 375,038 | -722,241 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -726,529 | -781,519 |
| その他 | 42,544 | 208,596 |
| 小計 | 1,447,397 | -1,162,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,087 | 49,506 |
| 利息の支払額 | -16,639 | -27,910 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -20,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -334,525 | -513,582 |
| 法人税等の還付額 | 6,793 | 31,577 |
| その他 | 11,142 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,133,256 | -1,622,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -494,140 | -520,157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,366 | 514,114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538,239 | -1,024,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,882 | 3,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,718 | -56,580 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -256,107 | -65,910 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 141,761 | 130,809 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 8,437 | 9,963 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -158,667 | -274,780 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 415,094 |
| 事業譲受による支出 | － | -20,000 |
| 出資金の払込による支出 | -230 | － |
| 貸付けによる支出 | -210,211 | -58,779 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,214 | 73,309 |
| その他 | -93,912 | -16,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,086,563 | -890,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,200,000 | 2,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,332 | -221,500 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,047 |
| 自己株式の取得による支出 | -367,729 | -286,406 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -164 | -9,444 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,997 | － |
| 配当金の支払額 | -195,237 | -189,695 |
| 新株予約権の発行による収入 | 23,790 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 179,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 768,324 | 3,123,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,349 | -13,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 808,668 | 595,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,346,392 | 4,942,057 |