有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -680,311 | -620,408 |
| 減価償却費 | 31,098 | 13,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,375 | -1,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,325 | -17,653 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,522 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,213 | -1,955 |
| 受取保険金 | -12,983 | － |
| 支払利息 | 4,107 | 2,522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 648 | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 339 | -6,768 |
| 補助金収入 | － | -140,657 |
| リース解約益 | － | -26,615 |
| 減損損失 | 170,282 | 13,237 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,006 | 8,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425,127 | 37,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,389 | -581 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,560 | 39,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,897 | 2,860 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,373 | 35,490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,963 | 4,811 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69,839 | 19,972 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -540 | 32,272 |
| その他 | 5,656 | -24,436 |
| 小計 | -260,322 | -629,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,125 | 1,894 |
| 利息の支払額 | -4,116 | -2,521 |
| 法人税等の支払額 | -5,668 | -11,423 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,995 |
| 補助金の受取額 | － | 140,657 |
| 保険金の受取額 | 21,764 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -246,217 | -490,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 525 | 1,471 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 2,850 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,754 | -1,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253 | 6,768 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -89,894 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,440 | -210 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85,341 | -327 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,736 | 103,195 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -8,756 | － |
| その他 | 582 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,343 | 23,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 108,163 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,430 | -20,400 |
| リース債務の返済による支出 | -36,583 | -50,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,013 | 137,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,351 | 54,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -500,926 | -275,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,425,240 | 1,149,774 |