有価証券報告書-第49期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 14:17
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- 有価証券報告書-第49期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,557,217 | 5,221,180 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,376,588 | 2,751,820 |
| リース投資資産 | 279,784 | 243,736 |
| 商品及び製品 | 162,294 | 166,329 |
| 販売用不動産 | 6,933,759 | 4,737,397 |
| 仕掛品 | 28,473 | 4,917 |
| 原材料及び貯蔵品 | 31,064 | 36,645 |
| 繰延税金資産 | 473,211 | 387,243 |
| 短期貸付金 | 1,412,565 | 1,496,100 |
| その他 | 634,600 | 799,981 |
| 貸倒引当金 | -546,477 | -782,440 |
| 流動資産合計 | 16,343,082 | 15,062,911 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,362,585 | 5,589,330 |
| 減価償却累計額 | -1,909,660 | -2,077,544 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,452,925 | 3,511,786 |
| 機械装置及び運搬具 | 192,161 | 207,152 |
| 減価償却累計額 | -174,086 | -187,888 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 18,075 | 19,264 |
| 工具 | 1,093,727 | 1,043,714 |
| 減価償却累計額 | -960,848 | -905,900 |
| 工具 | 132,878 | 137,813 |
| 生物 | 4,363 | 3,399 |
| 減価 | -3,561 | -3,206 |
| 生物（純額） | 802 | 193 |
| 土地 | 5,346,341 | 5,358,745 |
| リース資産 | 130,266 | 509,665 |
| 減価償却累計額 | -52,844 | -248,441 |
| リース資産（純額） | 77,421 | 261,223 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 9,028,444 | 9,289,027 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 146,500 | 146,500 |
| 温泉利用権 | 85,364 | 77,776 |
| のれん | － | 109,031 |
| その他 | 53,538 | 59,987 |
| 無形固定資産合計 | 285,403 | 393,295 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 556,191 | 462,581 |
| 長期貸付金 | 219,362 | 188,766 |
| 繰延税金資産 | 271,023 | 170,764 |
| 差入保証金 | 647,550 | 715,014 |
| その他 | 136,176 | 146,727 |
| 貸倒引当金 | -153,847 | -128,133 |
| 投資その他の資産合計 | 1,676,456 | 1,555,721 |
| 固定資産合計 | 10,990,304 | 11,238,044 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,333,386 | 26,300,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,292,119 | 1,525,814 |
| 短期借入金 | 2,700,000 | 1,700,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 220,000 | 220,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,580,490 | 2,635,960 |
| 未払金 | 1,027,806 | 1,139,886 |
| リース債務 | 104,203 | 126,009 |
| 未払法人税等 | 201,790 | 56,106 |
| 未払消費税等 | 68,601 | 108,669 |
| 賞与引当金 | 213,559 | 241,196 |
| その他 | 453,999 | 494,200 |
| 流動負債合計 | 8,862,570 | 8,247,843 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 510,000 | 290,000 |
| 長期借入金 | 5,270,506 | 4,890,624 |
| リース債務 | 267,505 | 403,733 |
| 退職給付引当金 | 418,283 | 428,568 |
| 資産除去債務 | 82,833 | 93,814 |
| 役員退職慰労引当金 | 227,260 | 223,544 |
| その他 | 316,996 | 310,590 |
| 固定負債合計 | 7,093,385 | 6,640,875 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 15,955,956 | 14,888,718 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,808,800 | 1,808,800 |
| 資本剰余金 | 1,852,220 | 1,852,220 |
| 利益剰余金 | 7,712,208 | 7,817,984 |
| 自己株式 | -15,929 | -78,449 |
| 株主資本合計 | 11,357,300 | 11,400,556 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 20,130 | 11,681 |
| その他の包括利益累計額合計 | 20,130 | 11,681 |
| 純資産合計 | 11,377,430 | 11,412,238 |
| 負債純資産合計 | 27,333,386 | 26,300,956 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,696,814 | 4,130,890 |
| 受取手形 | 31,091 | 26,620 |
| 売掛金 | 2,113,784 | 2,345,038 |
| リース投資資産 | 250,406 | 244,370 |
| 販売用不動産 | 6,933,759 | 4,737,397 |
| 商品及び製品 | 160,703 | 164,979 |
| 仕掛品 | 28,473 | 4,917 |
| 原材料及び貯蔵品 | 29,371 | 33,325 |
| 前払費用 | 68,103 | 65,555 |
| 繰延税金資産 | 456,675 | 337,165 |
| 短期貸付金 | 1,661,953 | 1,742,191 |
| 未収入金 | 52,743 | 41,564 |
| 未収還付法人税等 | － | 67,355 |
| 立替金 | 11,592 | 16,794 |
| その他 | 23,180 | 12,763 |
| 貸倒引当金 | -458,597 | -695,795 |
| 流動資産合計 | 15,060,057 | 13,275,136 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,169,280 | 5,390,120 |
| 減価償却累計額 | -1,791,365 | -1,951,390 |
| 建物（純額） | 3,377,914 | 3,438,730 |
| 構築物 | 142,573 | 141,459 |
| 減価償却累計額 | -91,397 | -95,747 |
| 構築物（純額） | 51,175 | 45,712 |
| 機械及び装置 | 116,400 | 116,400 |
| 減価償却累計額 | -110,795 | -112,194 |
| 機械及び装置（純額） | 5,604 | 4,205 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 70,660 | 75,255 |
| 減価償却累計額 | -60,723 | -62,895 |
| 車両運搬具（純額） | 9,936 | 12,360 |
| 工具 | 1,065,669 | 1,008,542 |
| 減価償却累計額 | -935,837 | -876,230 |
| 工具 | 129,832 | 132,311 |
| 生物 | 4,363 | 3,399 |
| 減価 | -3,561 | -3,206 |
| 生物（純額） | 802 | 193 |
| 土地 | 5,336,623 | 5,336,501 |
| リース資産 | 80,587 | 108,040 |
| 減価償却累計額 | -28,474 | -46,759 |
| リース資産（純額） | 52,113 | 61,281 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 8,964,003 | 9,031,297 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 109,031 |
| 借地権 | 146,500 | 146,500 |
| 温泉利用権 | 85,364 | 77,776 |
| ソフトウエア | 29,659 | 28,872 |
| その他 | 21,121 | 20,846 |
| 無形固定資産合計 | 282,645 | 383,027 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 223,623 | 174,921 |
| 関係会社株式 | 368,370 | 534,280 |
| 出資金 | 2,943 | 3,183 |
| 長期貸付金 | 55,574 | 48,708 |
| 関係会社長期貸付金 | 114,857 | 96,626 |
| 破産更生債権等 | 5,450 | 3,736 |
| 長期前払費用 | 87,151 | 98,429 |
| 繰延税金資産 | 258,522 | 136,012 |
| 差入保証金 | 520,208 | 536,993 |
| 会員権 | 24,801 | 24,651 |
| 保険積立金 | 14,693 | 13,073 |
| 貸倒引当金 | -144,243 | -118,029 |
| 投資その他の資産合計 | 1,531,954 | 1,552,587 |
| 固定資産合計 | 10,778,604 | 10,966,912 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,838,661 | 24,242,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,236,213 | 1,427,144 |
| 短期借入金 | 2,700,000 | 1,700,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 220,000 | 220,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,580,490 | 2,635,960 |
| リース債務 | 68,054 | 85,452 |
| 未払金 | 952,830 | 1,001,717 |
| 未払費用 | 2,217 | 2,062 |
| 未払法人税等 | 141,000 | 35,000 |
| 未払消費税等 | 48,414 | 80,809 |
| 前受金 | 174,570 | 120,064 |
| 預り金 | 96,072 | 105,532 |
| 賞与引当金 | 184,400 | 186,900 |
| その他 | 3,345 | 3,575 |
| 流動負債合計 | 8,407,608 | 7,604,217 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 510,000 | 290,000 |
| 長期借入金 | 5,270,506 | 4,890,624 |
| リース債務 | 248,955 | 235,151 |
| 退職給付引当金 | 385,378 | 386,089 |
| 役員退職慰労引当金 | 227,260 | 223,544 |
| 長期預り保証金 | 253,644 | 218,192 |
| 資産除去債務 | 75,696 | 86,514 |
| 固定負債合計 | 6,971,441 | 6,330,115 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 15,379,050 | 13,934,333 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,808,800 | 1,808,800 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,852,220 | 1,852,220 |
| 資本剰余金合計 | 1,852,220 | 1,852,220 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 84,733 | 84,733 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 6,200,000 | 6,200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 511,442 | 431,540 |
| 利益剰余金合計 | 6,796,176 | 6,716,274 |
| 自己株式 | -14,978 | -77,498 |
| 株主資本合計 | 10,442,219 | 10,299,797 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 17,391 | 7,918 |
| その他の包括利益累計額合計 | 17,391 | 7,918 |
| 純資産合計 | 10,459,611 | 10,307,716 |
| 負債純資産合計 | 25,838,661 | 24,242,049 |
