有価証券報告書-第40期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 16:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,662,877 | 4,524,017 |
売掛金 | 350,918 | 380,769 |
有価証券 | 89,612 | 89,947 |
商品及び製品 | 30,706 | 35,247 |
原材料及び貯蔵品 | 67,710 | 65,701 |
繰延税金資産 | 97,518 | 56,557 |
短期貸付金 | 46,992 | 41,752 |
その他 | 262,612 | 233,830 |
貸倒引当金 | -5,297 | - |
流動資産合計 | 5,603,649 | 5,427,824 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 15,079,137 | 15,624,626 |
減価償却累計額 | -7,462,214 | -7,988,048 |
建物及び構築物(純額) | 7,616,922 | 7,636,577 |
機械装置及び運搬具 | 273,175 | 298,648 |
減価償却累計額 | -193,121 | -240,384 |
機械装置及び運搬具(純額) | 80,054 | 58,263 |
工具 | 1,806,342 | 1,878,709 |
減価償却累計額 | -1,319,498 | -1,414,894 |
工具 | 486,843 | 463,815 |
土地 | 8,282,502 | 8,283,598 |
建設仮勘定 | 157,385 | 9,903 |
有形固定資産合計 | 16,623,709 | 16,452,159 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,294,027 | 2,060,736 |
その他 | 417,379 | 487,961 |
無形固定資産合計 | 2,711,407 | 2,548,698 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,968,091 | 1,694,456 |
長期貸付金 | 16,108 | 15,108 |
長期性預金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
出資金 | 5,260 | 6,260 |
供託金 | 3,964,476 | 3,974,665 |
繰延税金資産 | 416,807 | 406,522 |
敷金及び保証金 | 1,915,183 | 1,902,531 |
その他 | 186,078 | 150,382 |
貸倒引当金 | -91,872 | -57,883 |
投資その他の資産合計 | 9,880,132 | 9,592,043 |
固定資産合計 | 29,215,249 | 28,592,901 |
繰延資産 | | |
開業費 | - | 5,200 |
繰延資産合計 | - | 5,200 |
資産合計 | 34,818,899 | 34,025,926 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 613,114 | 566,868 |
未払金 | 728,848 | 286,687 |
未払法人税等 | 234,241 | 47,738 |
賞与引当金 | 107,405 | 110,600 |
店舗閉鎖損失引当金 | 18,754 | - |
その他 | 272,536 | 534,533 |
流動負債合計 | 1,974,901 | 1,546,428 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 73,266 | 101,898 |
役員退職慰労引当金 | 315,562 | - |
長期未払金 | - | 320,355 |
前払式特定取引前受金 | 29,018,271 | 28,834,431 |
前受金復活損失引当金 | 83,303 | 95,413 |
その他 | 75,028 | 74,100 |
固定負債合計 | 29,565,432 | 29,426,199 |
負債合計 | 31,540,333 | 30,972,627 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 610,000 | 610,000 |
資本剰余金 | 236,733 | 236,733 |
利益剰余金 | 3,034,785 | 2,755,149 |
自己株式 | -370,858 | -356,662 |
株主資本合計 | 3,510,660 | 3,245,220 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -232,094 | -191,921 |
評価・換算差額等合計 | -232,094 | -191,921 |
純資産合計 | 3,278,565 | 3,053,298 |
負債純資産合計 | 34,818,899 | 34,025,926 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 923,291 | 1,022,424 |
売掛金 | 303,216 | 334,717 |
有価証券 | 30,394 | 30,503 |
商品及び製品 | 28,204 | 34,619 |
原材料及び貯蔵品 | 63,903 | 63,363 |
前払費用 | 3,411 | 12,599 |
繰延税金資産 | 90,377 | 49,134 |
短期貸付金 | 91,209 | 1,765 |
未収入金 | 209,349 | 209,995 |
その他 | 2,578 | 125,652 |
貸倒引当金 | -83,400 | - |
流動資産合計 | 1,662,536 | 1,884,775 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 13,792,613 | 14,350,020 |
減価償却累計額 | -6,838,867 | -7,331,971 |
建物(純額) | 6,953,746 | 7,018,048 |
構築物 | 1,235,095 | 1,228,652 |
減価償却累計額 | -604,383 | -644,822 |
構築物(純額) | 630,711 | 583,829 |
機械及び装置 | 40,258 | 48,178 |
減価償却累計額 | -32,533 | -34,700 |
機械及び装置(純額) | 7,724 | 13,477 |
船舶 | 47,521 | 47,521 |
減価償却累計額 | -44,547 | -46,838 |
船舶(純額) | 2,973 | 682 |
車両運搬具 | 176,231 | 193,783 |
減価償却累計額 | -107,244 | -149,957 |
車両運搬具(純額) | 68,987 | 43,826 |
工具 | 1,749,915 | 1,848,117 |
減価償却累計額 | -1,281,286 | -1,400,553 |
工具 | 468,629 | 447,564 |
土地 | 8,287,578 | 8,288,674 |
建設仮勘定 | 157,385 | 9,903 |
有形固定資産合計 | 16,577,738 | 16,406,007 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 284,839 | 305,732 |
ソフトウエア | 26,004 | 131,848 |
電話加入権 | 20,071 | 20,071 |
施設利用権 | 3,685 | 3,685 |
ソフトウエア仮勘定 | 78,608 | 22,290 |
無形固定資産合計 | 413,208 | 483,626 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 337,183 | 266,499 |
関係会社株式 | 221,640 | 341,640 |
出資金 | 4,430 | 5,430 |
関係会社出資金 | 20,000 | 20,000 |
破産更生債権等 | 72,954 | 63,659 |
長期前払費用 | 19,689 | 37,658 |
繰延税金資産 | 326,203 | 331,489 |
敷金及び保証金 | 561,712 | 551,852 |
保険積立金 | 19,612 | 21,576 |
その他 | 49,522 | 31,050 |
貸倒引当金 | -72,954 | -63,659 |
投資その他の資産合計 | 1,559,993 | 1,607,196 |
固定資産合計 | 18,550,940 | 18,496,830 |
資産合計 | 20,213,477 | 20,381,606 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 639,043 | 579,001 |
未払金 | 909,679 | 614,515 |
未払費用 | 41,262 | 111,140 |
未払法人税等 | 218,648 | 31,451 |
前受金 | 61,876 | 75,732 |
預り金 | 37,219 | 77,989 |
賞与引当金 | 92,639 | 97,200 |
その他 | 11,210 | 108,096 |
流動負債合計 | 2,011,579 | 1,695,126 |
固定負債 | | |
長期未払金 | - | 320,355 |
退職給付引当金 | 56,143 | 100,867 |
役員退職慰労引当金 | 315,562 | - |
関係会社預り保証金 | 15,771,941 | 16,371,941 |
長期預り保証金 | 62,740 | 61,804 |
固定負債合計 | 16,206,387 | 16,854,969 |
負債合計 | 18,217,967 | 18,550,096 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 610,000 | 610,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 236,733 | 236,733 |
資本剰余金合計 | 236,733 | 236,733 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 102,500 | 102,500 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,100,000 | 1,100,000 |
繰越利益剰余金 | 395,682 | 253,682 |
利益剰余金合計 | 1,598,182 | 1,456,182 |
自己株式 | -370,858 | -356,662 |
株主資本合計 | 2,074,057 | 1,946,253 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -78,547 | -114,743 |
評価・換算差額等合計 | -78,547 | -114,743 |
純資産合計 | 1,995,510 | 1,831,510 |
負債純資産合計 | 20,213,477 | 20,381,606 |