四半期報告書-第39期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 1,884,972 | 1,734,820 | |||||||||
受取手形 | ※ 347,469 | ※ 283,373 | |||||||||
売掛金 | 986,595 | 1,118,338 | |||||||||
商品 | 11,795 | 9,381 | |||||||||
貯蔵品 | 11,179 | 11,583 | |||||||||
繰延税金資産 | 22,894 | 36,294 | |||||||||
その他 | 26,598 | 43,498 | |||||||||
貸倒引当金 | △5,600 | △5,900 | |||||||||
流動資産合計 | 3,285,905 | 3,231,391 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
賃貸資産 | |||||||||||
機械及び装置(純額) | 3,047,442 | 3,279,415 | |||||||||
車両運搬具(純額) | 2,033,366 | 2,116,567 | |||||||||
リース資産(純額) | 53,534 | 71,900 | |||||||||
その他の賃貸資産(純額) | 124,613 | 142,663 | |||||||||
賃貸資産合計 | 5,258,956 | 5,610,545 | |||||||||
社用資産 | |||||||||||
建物(純額) | 454,714 | 439,988 | |||||||||
土地 | 1,818,490 | 1,818,490 | |||||||||
その他の社用資産(純額) | 286,723 | 300,585 | |||||||||
社用資産合計 | 2,559,928 | 2,559,064 | |||||||||
有形固定資産合計 | 7,818,884 | 8,169,609 | |||||||||
無形固定資産 | 60,086 | 52,054 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
繰延税金資産 | 28,442 | 25,345 | |||||||||
その他 | 231,524 | 297,355 | |||||||||
貸倒引当金 | △33,679 | △35,807 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 226,287 | 286,893 | |||||||||
固定資産合計 | 8,105,259 | 8,508,557 | |||||||||
資産合計 | 11,391,165 | 11,739,948 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形 | 709,585 | 719,743 | |||||||||
買掛金 | 246,393 | 279,152 | |||||||||
短期借入金 | 1,444,441 | 1,764,238 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | 98,000 | 28,000 | |||||||||
1年内返済予定のリース債務 | 8,257 | 13,866 | |||||||||
未払金 | 794,819 | 901,600 | |||||||||
未払法人税等 | 35,155 | 5,890 | |||||||||
賞与引当金 | 32,881 | 68,989 | |||||||||
その他 | 213,625 | 143,086 | |||||||||
流動負債合計 | 3,583,159 | 3,924,568 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | 60,000 | 46,000 | |||||||||
長期借入金 | 4,546,745 | 4,709,584 | |||||||||
長期未払金 | 1,286,759 | 1,122,753 | |||||||||
資産除去債務 | 59,068 | 61,721 | |||||||||
リース債務 | 51,251 | 75,554 | |||||||||
その他 | 6,568 | 7,282 | |||||||||
固定負債合計 | 6,010,393 | 6,022,895 | |||||||||
負債合計 | 9,593,552 | 9,947,464 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 721,419 | 721,419 | |||||||||
資本剰余金 | 193,878 | 193,878 | |||||||||
利益剰余金 | 864,402 | 852,855 | |||||||||
自己株式 | △5,421 | △5,421 | |||||||||
株主資本合計 | 1,774,279 | 1,762,732 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 24,185 | 30,297 | |||||||||
繰延ヘッジ損益 | △852 | △545 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 23,333 | 29,752 | |||||||||
純資産合計 | 1,797,612 | 1,792,484 | |||||||||
負債純資産合計 | 11,391,165 | 11,739,948 |