有価証券報告書-第65期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,337 | 283,387 |
| 減価償却費 | 136,545 | 147,449 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,236 | 60,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,656 | -10,352 |
| 受取保険金 | -30 | － |
| 支払利息 | 24,850 | 24,319 |
| 固定資産除却損 | 1,791 | 199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 593,839 | 118,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,292 | -255,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,292 | -40,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,572 | 43,954 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,061 | -25,944 |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | -79,974 | -29,878 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,500 |
| その他 | 32,349 | -51,366 |
| 小計 | 668,509 | 263,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,656 | 10,352 |
| 利息の支払額 | -36,521 | -38,376 |
| 保険金の受取額 | 30 | － |
| 法人税等の支払額 | -132,103 | -140,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,570 | 94,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,666 | -87,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,770 | -1,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -177 | － |
| 貸付けによる支出 | -38,851 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,500 | 4,106 |
| その他 | -6,926 | -2,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,890 | -87,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -71,945 | -78,193 |
| 自己株式の取得による支出 | -827 | -327 |
| 配当金の支払額 | -42,916 | -42,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,690 | 18,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,989 | 25,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 308,593 | 334,405 |