四半期報告書-第24期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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- 2018/11/09 15:09
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
5. 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
注記番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 101,675 | 83,386 | |
減価償却費及び償却費 | 20,634 | 25,175 | |
子会社株式売却益 | ― | △7,977 | |
銀行事業のコールローンの増減額(△は増加) | ― | 41,863 | |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △2,533 | △27,670 | |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 8,871 | 11,098 | |
カード事業の貸付金の増減額(△は増加) | △23,585 | △18,285 | |
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加) | ― | △2,794 | |
銀行事業の預金の増減額(△は減少) | ― | 31,874 | |
その他の金融資産の増減額(△は増加) | 496 | △33,325 | |
その他 | △6,014 | △7,412 | |
小計 | 99,543 | 95,930 | |
法人所得税の支払額 | △37,198 | △28,093 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,345 | 67,837 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
銀行事業の有価証券の取得による支出 | ― | △156,593 | |
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入 | ― | 103,118 | |
投資の取得による支出 | △7,218 | △22,727 | |
投資の売却または償還による収入 | 7,327 | 13,398 | |
有形固定資産の取得による支出 | △22,000 | △24,159 | |
無形資産の取得による支出 | △19,456 | △23,155 | |
子会社の支配喪失による収入 | ― | 16,353 | |
その他 | △1,703 | △7,288 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,051 | △101,053 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,449 | 51,230 | |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | ― | △19,458 | |
自己株式の取得による支出 | △0 | △220,168 | |
配当金の支払額 | △50,428 | △50,453 | |
セール・アンド・リースバックによる収入 | ― | 10,692 | |
その他 | △1,335 | △7,724 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,313 | △235,882 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | 859 | |
売却目的保有に分類された資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | 3,484 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,932 | △264,754 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 543,067 | 868,325 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 512,135 | 603,570 |