四半期報告書-第24期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
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- 2019/02/13 15:04
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
5. 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 155,644 | 110,243 | |
| 減価償却費及び償却費 | 31,790 | 38,816 | |
| 子会社株式売却益 | ― | △7,977 | |
| 持分法による投資損益 | △1,027 | 10,111 | |
| 銀行事業のコールローンの増減額(△は増加) | ― | 28,000 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △45,532 | △83,363 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 66,578 | 95,821 | |
| カード事業の貸付金の増減額(△は増加) | △52,484 | △59,226 | |
| 銀行事業の貸付金の増減額(△は増加) | ― | △3,165 | |
| 銀行事業の預金の増減額(△は減少) | ― | 62,089 | |
| その他 | △14,005 | △50,623 | |
| 小計 | 140,963 | 140,726 | |
| 法人所得税の支払額 | △69,874 | △57,710 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,089 | 83,016 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 銀行事業の有価証券の取得による支出 | ― | △207,994 | |
| 銀行事業の有価証券の売却または償還による 収入 | ― | 152,199 | |
| 投資の取得による支出 | △8,815 | △44,431 | |
| 投資の売却または償還による収入 | 7,549 | 17,636 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,861 | △35,045 | |
| 無形資産の取得による支出 | △29,870 | △33,550 | |
| 子会社の支配喪失による収入 | ― | 16,353 | |
| その他 | 18,299 | △7,368 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,698 | △142,199 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | ― | △19,458 | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △221,014 | |
| 社債の発行による収入 | 7 | 70,000 | 25,000 |
| 配当金の支払額 | △50,435 | △50,460 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | ― | 10,692 | |
| その他 | 436 | △9,563 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,000 | △264,804 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 502 | |
| 売却目的保有に分類された資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | 3,484 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,474 | △320,000 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 543,067 | 868,325 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 588,542 | 548,324 |