四半期報告書-第56期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/08/07 15:04
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

5. 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益41,36044,928
減価償却費及び償却費17,87924,752
持分法による投資損益(△は益)5,9003,791
銀行事業のコールローンの増減額(△は増加)5,000―
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)6,115△10,395
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△5,474△11,349
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△970△3,931
銀行事業の預金の増減額(△は減少)33,632106,343
その他△82,483△17,476
小計20,960136,664
利息及び配当金の受取額14402440
利息の支払額14△328△1,516
法人所得税の支払額14△23,808△136,499
営業活動によるキャッシュ・フロー△2,773△911
投資活動によるキャッシュ・フロー
銀行事業の有価証券の取得による支出△60,458△68,951
銀行事業の有価証券の売却による収入60,60161,411
有形固定資産の取得による支出△10,261△7,525
無形資産の取得による支出△11,844△11,441
子会社の支配獲得による支出△302△9,126
その他△2,393△1,737
投資活動によるキャッシュ・フロー△24,659△37,370
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)166,000△93,400
社債の発行による収入―199,367
配当金の支払額△45,067△42,216
リース負債の返済による支出△5,319△6,935
その他△69,4393,887
財務活動によるキャッシュ・フロー46,17360,702
現金及び現金同等物に係る換算差額△39756
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)18,34222,477
現金及び現金同等物の期首残高546,784880,100
現金及び現金同等物の四半期末残高565,127902,578