四半期報告書-第26期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/11/09 15:00
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

5. 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益75,58686,748
減価償却費及び償却費36,26648,897
持分法による投資損益(△は益)10,9357,235
銀行事業のコールローンの増減額(△は増加)5,000△15,000
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)84010,259
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)8,944△18,039
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△4,003△12,681
銀行事業の預金の増減額(△は減少)51,404188,356
その他△113,571△47,135
小計71,403248,641
利息及び配当金の受取額14648662
利息の支払額14△570△2,835
法人所得税の支払額14△25,020△136,967
法人所得税の還付額14200110,517
営業活動によるキャッシュ・フロー46,661220,018
投資活動によるキャッシュ・フロー
銀行事業の有価証券の取得による支出△121,523△179,850
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入138,394127,097
投資の取得による支出△8,455△10,413
有形固定資産の取得による支出△20,300△13,578
無形資産の取得による支出△27,548△22,888
その他△1,386△1,842
投資活動によるキャッシュ・フロー△40,819△101,476
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)88,700△89,670
長期借入れによる収入3,40022,785
社債の発行による収入7229,217199,367
配当金の支払額△45,019△42,181
リース負債の返済による支出△10,631△13,828
その他△74,556△7,608
財務活動によるキャッシュ・フロー191,10968,863
現金及び現金同等物に係る換算差額△385△81
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)196,566187,324
現金及び現金同等物の期首残高546,784880,100
現金及び現金同等物の四半期末残高743,3501,067,425