四半期報告書-第26期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/08 15:04
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

5. 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益116,011127,562
減価償却費及び償却費58,49974,507
固定資産除却損6919,917
持分法による投資損益(△は益)17,18810,027
銀行事業のコールローンの増減額(△は増加)△31,086△110,000
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△141,046△62,764
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)122,76525,054
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)△93,424△37,154
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△8,444△27,452
銀行事業の預金の増減額(△は減少)119,733266,584
その他△63,179△38,018
小計97,707238,264
利息及び配当金の受取額664771
利息の支払額△1,096△4,217
法人所得税の支払額17△55,168△155,065
法人所得税の還付額210109,444
営業活動によるキャッシュ・フロー42,317189,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
銀行事業の有価証券の取得による支出△199,553△259,368
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入198,100192,583
投資の取得による支出△7,658△10,988
投資の売却及び償還による収入8,33214,455
有形固定資産の取得による支出△27,840△21,384
無形資産の取得による支出△40,297△32,623
その他△389,051△7,775
投資活動によるキャッシュ・フロー△457,967△125,100
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)504,190△231,400
長期借入れによる収入5,900171,760
社債の発行による収入8229,217199,367
配当金の支払額△45,032△42,186
リース負債の返済による支出△16,754△20,891
その他△78,470△22,147
財務活動によるキャッシュ・フロー599,05054,500
現金及び現金同等物に係る換算差額△210△200
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)183,189118,397
現金及び現金同等物の期首残高546,784880,100
現金及び現金同等物の四半期末残高729,974998,498