四半期報告書-第27期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/11/09 15:36
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

5. 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益86,748106,060
減価償却費及び償却費48,89767,110
子会社株式売却益―△15,022
持分法による投資損益(△は益)7,23517,398
銀行事業のコールローンの増減額(△は増加)△15,00030,000
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)10,25972,354
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△18,039△74,687
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)4,45014,976
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△12,681△40,184
銀行事業の預金の増減額(△は減少)188,356128,728
その他△51,5857,108
小計248,641313,841
利息及び配当金の受取額176621,161
利息の支払額17△2,835△6,412
法人所得税の支払額17△26,449△52,060
営業活動によるキャッシュ・フロー220,018256,529
投資活動によるキャッシュ・フロー
銀行事業の有価証券の取得による支出△179,850△113,981
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入127,097135,652
投資の取得による支出△10,413△108,541
有形固定資産の取得による支出△13,578△28,107
無形資産の取得による支出△22,888△199,993
子会社の支配喪失による収入―16,122
その他△1,8429,762
投資活動によるキャッシュ・フロー△101,476△289,086
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△89,670△44,588
長期借入れによる収入22,785165,192
長期借入金の返済による支出△3,476△101,760
子会社の自己株式の売却による収入20111,147
子会社の自己株式の取得による支出△0△31,997
社債の発行による収入9199,367100,000
コマーシャル・ペーパー発行による収入―253,500
コマーシャル・ペーパー償還による支出―△122,500
配当金の支払額△42,181△42,219
リース負債の返済による支出△13,828△20,064
その他△4,333△4,917
財務活動によるキャッシュ・フロー68,863161,790
現金及び現金同等物に係る換算差額△811,364
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)187,324130,598
現金及び現金同等物の期首残高880,1001,065,726
現金及び現金同等物の四半期末残高1,067,4251,196,325