四半期報告書-第27期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/02/07 16:03
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

5. 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前第3四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益127,562136,212
減価償却費及び償却費74,507100,491
子会社株式売却益-△15,022
持分法による投資損益(△は益)10,02731,884
持分法による投資の減損損失-18,378
銀行事業のコールローンの増減額(△は増加)△110,000△15,000
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△62,76414,798
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)25,05410,640
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)△37,154△52,534
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△27,452△72,402
銀行事業の預金の増減額(△は減少)266,584223,664
その他△28,1016,314
小計238,264387,425
利息及び配当金の受取額187711,946
利息の支払額18△4,217△8,515
法人所得税の支払額18△45,620△82,233
営業活動によるキャッシュ・フロー189,197298,623
投資活動によるキャッシュ・フロー
銀行事業の有価証券の取得による支出△259,368△161,132
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入192,583188,846
投資の取得による支出△10,988△116,619
投資の売却及び償還による収入14,45512,813
有形固定資産の取得による支出△21,384△39,960
無形資産の取得による支出△32,623△210,314
子会社の支配喪失による収入-16,122
その他△7,7751,532
投資活動によるキャッシュ・フロー△125,100△308,711
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△231,400△38,555
長期借入れによる収入171,760196,959
長期借入金の返済による支出△5,854△104,660
子会社の自己株式の売却による収入58011,415
子会社の自己株式の取得による支出△0△31,999
社債の発行による収入9199,367100,000
社債の償還による支出9△10,000△25,000
コマーシャル・ペーパー発行による収入-444,500
コマーシャル・ペーパー償還による支出-△297,000
配当金の支払額△42,186△42,226
リース負債の返済による支出△20,891△29,203
その他△6,872△8,280
財務活動によるキャッシュ・フロー54,500175,949
現金及び現金同等物に係る換算差額△2004,088
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)118,397169,949
現金及び現金同等物の期首残高880,1001,065,726
現金及び現金同等物の四半期末残高998,4981,235,676